万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金     更新招募说明书      （2024 年第 2 号）   基金管束东谈主：万家基金管束有限公司   基金托管东谈主：兴业银行股份有限公司       二零二四年十月 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 2 号）                    紧要指示   万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2016年9月6日 经中国证券监督管束委员会证监许可[2016]2039号文准予注册，本基金的合同生 效日为2017年6月7日。 流动性风险管束章程》（〔2017〕12号）的要求对基金合同的部天职容进行了修 订，矫正后的法律文献自 2018 年 3 月 31 日起谨慎成效。   基金管束东谈主保证招募说明书的内容真实、准确、圆善。   本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不 标明其对本基金的投资价值、市集远景和收益作出内容性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投 资有风险，投资者在投老本基金前，请厚爱阅读本基金的招募说明书和基金合同 等信息表露文献，全面意识本基金产物的风险收益特征和产物秉性，充分辩论自 身的风险承受才能，感性判断市集，自主判断基金的投资价值，对认购（或申 购）基金的意愿、时机、数目等投资行动作出独处决策，承担基金投资中出现的 种种风险。投老本基金可能遭受的风险包括：证券市集举座环境激发的系统性风 险；个别证券专有的非系统性风险；多量赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投 资过程中产生的操作风险；因交收负约和投资债券激发的信用风险；基金投资回 报可能低于事迹比拟基准的风险；本基金的投资范围包括国债期货、证券公司短 期公司债券、中小企业私募债等品种，可能给本基金带来非凡风险等。本基金的 具体运作特色详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及专有风险 详见本招募说明书的“风险揭示”部分。   本基金为债券型基金，表面上其预期风险收益水平低于搀和型与股票型基 金，高于货币市集基金，属于中低风险/收益的产物。基金管束东谈主提醒投资者基金 投资的“买者景色”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营气象与基金净值 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以1.00元开动面值进行 召募，在市集波动等因素的影响下，存在单元份额净值跌破1.00元开动面值的风 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 2 号） 险。   基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能得回较高的收益，也有可能 耗费本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募 说明书》及《基金合同》。   投资者应当厚爱阅读基金合同、基金招募说明书、基金产物云尔提要等信息 表露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   当本基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，基金管束东谈主履行相应 标准后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的谋划章节。侧袋 机制实施时间，基金管束东谈主将对基金简称进行特殊记号，并不办理侧袋账户的申 购赎回。请基金份额抓有东谈主仔细阅读联系内容并存眷本基金启用侧袋机制时的特 定风险。   本基金合同约定的基金产物云尔提要编制、表露与更新要求，自《信息表露 办法》实施之日起一年后脱手扩充。   本招募说明书所载内容截止日为2024年10月02日，谋划财务数据和净值阐明 数据截止日为2024年06月30日（财务数据未经审计）。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金                                                                     更新招募说明书（2024 年第 2 号）                                                          目          录 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金                                                       更新招募说明书（2024 年第 2 号） 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 2 号）                   第一部分 弁言   《万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明 书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募 集证券投资基金运作管束办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开召募证券投资基金信息表露管束办法》 (以下简称《信息表露办法》)、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管束规 定》（以下简称“《流动性风险管束章程》”）、《证券投资基金信息表露内容与格 式准则第5号》等谋划法律法例以及《万家鑫瑞纯债债 券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管束东谈主承诺本招募说明书不存在职何装假纪录、误导性讲解或者紧要遗 漏，并对其真实性、准确性、圆善性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所 载明的云尔请求召募的。基金管束东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提供未在本招募说 明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基 金份额即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主，其抓有基金份额的行动本人即 标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同相配他谋划章程享 有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额抓有东谈主的权利和义务，应注意查阅 基金合同。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 2 号）                   第二部分 释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同的任何灵验矫正和补充 券型证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何灵验矫正和补充 说明书》相配更新 公告》 司法解释、行政规章以相配他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、文牍等 次会议通过，2012年12月28日第十一届宇宙东谈主大常委会第三十次会议矫正，自2013 年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第十 四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部 法律的决定》修改的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出 的矫正 机关对其频频作念出的矫正 机关对其频频作念出的矫正 召募证券投资基金运作管束办法》及颁布机关对其频频作念出的矫正 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 2 号） 理章程》及颁布机关对其频频作念出的矫正 会 的法律主体，包括基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主 法登记并存续或经谋划政府部门批准成立并存续的企业法东谈主、作事法东谈主、社会团体 或其他组织 中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 办理基金份额的申购、赎回、退换、转托管及如期定额投资等业务。 章程的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金管束东谈主签订了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 得基金销售业务经历并与基金管束东谈主签订了基金销售服务合同，办理基金销售业务 的机构 资者基金账户的建立和管束、基金份额登记、基金销售业务的证明、算帐和结算、 代理披发红利、建立并看守基金份额抓有东谈主名册和办理非往还过户等 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书（2024 年第 2 号） 公司或接受万家基金管束有限公司寄托代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额相配变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、退换、转托管及如期定额投资贪图等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管束东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得回中国证监会书面证明的日 期 算帐完毕，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 得向上3个月 作日 的联系业务国法，是表率基金管束东谈主所管束的通达式证券投资基金登记方面的业务 国法，由基金管束东谈主和投资者共同遵守 购买基金份额的行动 购买基金份额的行动 的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 2 号） 定的条件，请求将其抓有基金管束东谈主管束的、某一基金的基金份额退换为基金管束 东谈主管束的其他基金基金份额的行动 基金份额销售机构的操作 日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资者指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购请求的一种投资方式 上基金退换中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金退换中转入请求份 额总额后的余额)向上上一通达日基金总份额的10% 结果的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 项相配他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在10 个往还日以上的逆回购与银 行如期入款（含合同约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受限的新 股及非公斥地行股票、资产解救证券、因刊行东谈主债务负约无法进行转让或往还的债 券等 户进行处置算帐，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于 流动性风险管束用具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为 侧袋账户 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 公允价值存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的 资产 联网网站（包括基金管束东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子表露网 站）等媒介 的前提下，按照一定比例诊治基金份额总额及基金份额净值 提要》相配更新 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金                    更新招募说明书（2024 年第 2 号）                     第三部分 基金管束东谈主   （一） 基金管束东谈主概况   称号：万家基金管束有限公司   住所、办公地址：中国（上海）解放贸易考试区浦电路360号8层（口头楼层9 层）   法定代表东谈主：方一天   成立日历：2002年8月23日   批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号   计议范围：基金召募；基金销售；资产管束和中国证监会许可的其他业务   组织面孔：有限使命公司   注册老本：叁亿元东谈主民币   存续时间：抓续计议   谋划东谈主：兰剑   电话：021-38909626     传真：021-38909627   股权结构： 中泰证券股份有限公司                 60% 山东省新动能基金管束有限公司             40%   （二） 主要东谈主员情况   董事长方一天先生，中共党员，大学学历，先后在上海财政证券公司、中国证 监会系统做事，2014年10月加入万家基金管束有限公司，现任公司党委文告、董事 长。   董事袁西存先生，中共党员，硕士学位，曾任莱钢集团财务部科长，副处长， 中泰证券贪图财务部总司理等职务。现任中泰证券股份有限公司党委常委、副总经 理。   董事曾祥龙先生，中共党员，学士本科，曾任山东龙信投资有限公司财务负责 东谈主、山东鲁华动力集团外派财务总监、山东国惠基金管束有限公司财务总监、山东 国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司副总司理等职。现任 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书（2024 年第 2 号） 山东省新动能基金管束有限公司财务管束部部长。   董事张钊先生，中共党员，学士本科，先后任泛亚海外投资有限公司总裁助 理、投资专员，iGlobal Consultancy Pte. Ltd.（新加坡）高档照料人、总裁助 理，深圳富坤创业投资有限公司市集营销投资者关系部司理，深圳富坤矫捷投资有 限公司高档投资司理，山东海洋明石产业基金管束有限公司投资部副总裁，山东蓝 色经济产业基金管束有限公司投资部（济南）副总司理，山东高速北银（上海）投 资管束有限公司扩充总裁、山东省新动能基金管束有限公司投资发展部部长等职， 现任山东省新动能投资管束有限公司董事长。   董事陈广益先生，中共党员，硕士研究生，曾任职兴证全球基金管束有限公司 运作保障部，2005年3月加入万家基金管束有限公司，曾任运作保障部副总监、基 金运营部总监、往还部总监、总司理助理，2019年6月起任公司首席信息官，2021 年3月起任公司董事、总司理。   独处董事武辉女士，农工党员，博士研究生，培植。曾任潍坊市第二职业中专 讲师。现任山东财经大学培植。   独处董事范洪义先生，硕士研究生，曾在山东潍坊盐化集团、山东海化集团进 出口有限公司任职，在山东求是讼师事务所、山东中强讼师事务所、山东普瑞德律 师事务所、上海虹桥正瀚讼师事务所、上海杰博讼师事务所担任讼师、合伙东谈主等 职。现任上海尚舜光电科技有限公司扩充董事。   独处董事林彦先生，中共党员，博士研究生，培植。曾任上海交通大学教务处 副处长、凯原法学院副院长等职，现任上海交通大学凯原法学院培植。   监事会主席马文波先生，中共党员，学士本科，曾在中国电子出进口山东公 司、山东鲁信实业集团公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司从事财务管帐工 作，在山东省海外信赖股份有限公司、山东省金融资产管束股份有限公司担任财务 总监等职。现任山东省新动能基金管束有限公司副总司理。   监事李滨先生，中共党员，博士研究生，先后任英国三和集团量化分析师、劳 埃德银行集团量化分析师、Zan Partners 对冲基金量化分析师、巴克莱老本信用 风险分析师、德意志银行信用风险分析师、瑞士信贷市集风险分析师、中泰证券股 份有限公司风险管束部副总司理、红塔证券股份有限公司风险管束部总司理等职。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号） 现任中泰证券股份有限公司风险管束部总司理。   监事尹超先生，中共党员，学士本科，2007年7月起加入万家基金管束有限公 司，现任公司基金运营部总监。   监事姜楠女士，中共党员，学士本科，曾任职于淘宝（中国）软件有限公司。   监事路晓静女士，中共党员，硕士研究生，先后任职于旺旺集团、长江期货有 限公司。2015年5月起加入万家基金管束有限公司，现任公司合规风控部总监助 理。   董事长：方一天先生（简介请参见基金管束东谈主董事会成员）   总司理、首席信息官：陈广益先生（简介请参见基金管束东谈主董事会成员）   督察长：兰剑先生，中国民盟盟员，硕士研究生，讼师、注册管帐师，曾在江 苏知源讼师事务所、上海和华利盛讼师事务所从事讼师做事，2005年10月参加万家 基金管束有限公司做事，2015年4月起任公司督察长。   副总司理：戴晓云女士，学士本科，曾任海证期货有限公司副总司理、上海证 券有限使命公司运营中心副总司理、上投摩根基金管束有限公司数字化运营及拓展 部总监等职。2016年7月参加万家基金管束有限公司做事，先后担任万家基金管束 有限公司总司理助理、业务管束部总监、网罗金融部总监，万家资产基金销售（天 津）有限公司董事长。2021年7月起任公司副总司理。   副总司理：王静女士，中共党员，硕士研究生，曾任兴业银行济南分行公司业 务部科员，兴业银行济南分行天桥支行行长助理，浙商银行济南分行机构金融部总 司理助理，浙商银行济南分行公司银行部总司理助理、副总司理，浙商银行济南分 行小企业与个银评审部总司理等职务。2021年6月参加万家基金管束有限公司，   副总司理：莫海波先生，致公党党员，硕士研究生，曾任资产证券有限使命公 司资产管束部分析师、中银海外证券有限使命公司证券投资部投资司理等职务。 理等职，2022年8月起任公司副总司理。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书（2024 年第 2 号）   徐青先生,清华大学材料科学与工程专科硕士,曾任华泰证券股份有限公司研究 所债券研究员，国联安基金管束有限公司债券组合管束部债券研究员、基金司理助 理，兴业基金管束有限公司固定收益投资部基金司理等职。2022年10月入职万家基 金管束有限公司，现任固定收益部总监助理、基金司理。现任万家CFETS0-3年期山 东省国有企业信用债精选指数发起式证券投资基金、万家安恒纯债3个月抓有期债 券型发起式证券投资基金、万家年年恒荣如期通达债券型证券投资基金、万家稳丰 一年如期通达债券型发起式证券投资基金、万家妥当增利债券型证券投资基金的基 金司理。   谷图画女士,复旦大学工商管束硕士,曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公 司评级部分析员，上海资信有限公司评级部式样司理等职。2016年7月入职万家基 金管束有限公司，现任固定收益部基金司理，历任固定收益部研究员、基金司理助 理。现任万家安恒纯债3个月抓有期债券型发起式证券投资基金、万家年年恒荣定 期通达债券型证券投资基金、万家民安增利12个月如期通达债券型证券投资基金、 万家瑞盈无邪成就搀和型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家 鑫盛纯债债券型证券投资基金的基金司理。   本基金历任基金司理：   唐俊杰：2017年6月至2019年9月；   高翰昆：2017年6月至2018年8月；   陈佳昀：2017年6月至2022年3月；   段博卿：2022年2月至2023年4月。   （1）权益与组合投资决策委员会   主 任：陈广益   副主任：黄海   委 员：莫海波、乔亮、任峥、徐朝贞、高源、黄兴亮、孙远慧   陈广益先生，总司理、首席信息官。   黄海先生，投资总监、首席投资官、基金司理。   莫海波先生，副总司理、基金司理。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   乔亮先生，首席量化投资官、基金司理。   任峥先生，总司理助理、基金司理。   徐朝贞先生，组合投资部总监、基金司理。   高源女士，基金司理。   黄兴亮先生，基金司理。   孙远慧先生，研究副总监。   （2）固定收益投资决策委员会   主 任：陈广益   委 员：苏谋东、周潜玮、郅元   陈广益先生，总司理、首席信息官。   苏谋东先生，总司理助理、基金司理。   周潜玮先生，固定收益部总监、债券投资部总监、基金司理。   郅元先生，现款管束部副总监（主抓做事）、基金司理。   （三） 基金管束东谈主的职责 理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 法律行动； 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （四） 基金管束东谈主承诺 和中国证监会的谋划章程，建立健全里面适度轨制，采取灵验门径，提神违背现行 灵验的谋划法律、法例、规章、基金合同和中国证监会谋划章程的行动发生。 法》、《信息表露办法》及谋划法律法例，建立健全里面适度轨制，采取灵验门径， 提神下列行动的发生：   (1)将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   (2)不公谈地对待其管束的不同基金财产；   (3)利用基金财产为基金份额抓有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   (4)向基金份额抓有东谈主违规承诺收益或者承担耗费；   (5)侵占、挪用基金财产；   (6)泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主 从事联系的往还行为；   (7)冒失使命，不按照章程履行职责；   (8)依照法律法例谋划章程，由中国证监会章程阻挠的其他行动。 家谋划法律、法例及行业表率，敦朴信用、发愤尽责，不从事以下行为：   (1)越权或违规计议；   (2)违背基金合同或托管合同；   (3)有益毁伤基金份额抓有东谈主或其他基金联系机构的正当利益；   (4)在向中国证监会报送的云尔中平心而论；   (5)断绝、干豫、梗阻或严重影响中国证监会照章监管；   (6)冒失使命、奢侈权利；   (7)违背现行灵验的谋划法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的谋划规 定，泄漏在职职时间洞悉的谋划证券、基金的交易渊博，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资贪图等信息； 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 2 号）   (8)违背证券往还景色业务国法，利用对敲、倒仓等技巧支配市集价钱，阻挠 市集顺次；   (9)贬损同行，以举高我方；   (10)以不耿介技巧谋求业务发展；   (11)有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；   (12)在公开信息表露和告白中有益含有装假、误导、诓骗因素；   （13）侵占、挪用基金财产；   （14）表露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他 东谈主从事联系的往还行为；   (15)其他法律、行政法例以及中国证监会阻挠的行动。   (1)依照谋划法律法例和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额抓有东谈主 谋取最大利益；   (2)不利用职务之便为我方相配代理东谈主、受雇东谈主或任何局外人谋取利益；   (3)不表露在职职时间洞悉的谋划证券、基金的交易渊博，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资贪图等信息；   (4)不以任何面孔为其他组织或个东谈主进行证券往还。   （五） 基金管束东谈主的里面适度轨制   根据“正当合规、全面、审慎、应时”的要求，为确定明确的基金投资主见、 投资策略以及基金组织方式和运作方式，坚抓基金运作“安全性、流动性、效益 性”相统一的计议理念，公司里面风险适度必须谨守以下原则：   (1)健全性原则。里面风险适度必须渗入到公司的不同决策和管束头绪，诱惑 于各项业务过程和各个操作方法，消逝扫数的部门、做事岗亭和风险点，不成存在 轨制上的盲点。   (2)灵验性原则。各式里面风险适度轨制必须合适国度和监管部门的法律、法 规及规章，必须具有高度的泰斗性，成为全体职工严格遵守的行动指南；任何东谈主不 得领有特出轨制或违背规章的权力。公司的计议运作要真实作念到有章必循，非法必 究。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   (3)独处性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保抓相对独处，公司固有 财产、基金财产相配他财产的运作应当分离。   (4)相互制约原则。各项轨制必须体现公司要道的业务部门之间和要道的做事 岗亭之间的相互制约、相互制衡的原则，监察稽核部门具有其独处性，必须与扩充 部门分开，业务操作主谈主员与适度东谈主员必须适合分开，并向不同的管束东谈主员负责；在 存在管束东谈主员职责交叉的情况下，要为负责监控的东谈主员提供不错顺利向最高管束层 申诉的渠谈。   (5)多重风险监管原则。公司为了充分防护各式风险，作念善事前风险适度，建 立了多重风险监控架构。即由各机构及业务职能部门进行自我风险适度的第一层级 的适度；由监察稽核部及风险适度委员会组成的公司监察系统的第二层级的风险控 制。   (6)定性与定量相结合原则。形成一套比拟完备的轨制体系和量化规划体系， 使风险适度做事更具科学性和可操作性。   (1)保证公司计议运作严格遵守国度谋划法律法例和行业监管国法，自愿形成 称职计议、表率运作的计议想想和计议理念。   (2)防护和化解计议风险，提高计议管束效益，确保计议业务的妥当运行和受 托资产的安全圆善，结果公司的抓续、踏实、健康发展。   (3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、圆善、实时。   为进行灵验的业务组织的风险适度，公司成立“权责统一、严实灵验、规则递 进”的四谈内控防地：   (1)建立一线岗亭的第一齐内控防地。属于单东谈主、单岗处理业务的，必须有相 应的后续监督机制，各岗亭应当职责明确，有注意的岗亭说明书和业务经过，各岗 位东谈主员在上岗前均须洞悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担使命。   (2)建立联系部门、联系岗亭之间相互监督制约的做事标准动作第二谈内控防 线。建立紧要业务处理凭据传递和信息通常轨制，明确业务文献署名的授权。   (3)成立独处的风险适度部门，从而形成第三谈内控防地。公司督察长和里面 监察稽核部门独处于其他部门，对公司里面适度轨制的总体扩充情况，各职能部 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号） 门、岗亭的业务扩充情况实施严格的查验和反馈。   (4)公司合规适度委员会如期或不如期的对公司举座运营情况进行查验，并提 出带领性的想法，形成第四谈内控防地。   (1)环境风险适度   (2)业务风险适度   (1)本公司承诺以上对于里面适度的表露真实、准确；   (2)本公司承诺根据市集变化和公司发展握住完善里面风险适度轨制。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书（2024 年第 2 号）                   第四部分 基金托管东谈主   一、基金托管东谈主基本情况   称号：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢398号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路167号   邮政编码：200120   法定代表东谈主：吕家进   成立日历：1988年8月22日   批准成立机关和批准成立文号：中国东谈主民银行总行，银复[1988]347号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74号   组织面孔：股份有限公司   注册老本：207.74亿元东谈主民币   存续时间：抓续计议   兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国东谈主民银行批准成立的首批股份 制交易银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日谨慎在上海证券往还所挂 牌上市（股票代码：601166），注册老本207.74亿元。死心2023年12月31日，兴业 银行资产总额达10.16万亿元，结果营业收入2108.31亿元，同比缩短5.19%，结果 包摄于母公司激动的净利润771.16亿元。开业三十多年来，兴业银行恒久坚抓“真 诚服务，相伴成长”的计议理念，勉力于为客户提供全面、优质、高效的金融服 务。   二、托管业务部部门诞生及职工情况   兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设抽象管束处、基金证券业务 处、信赖保障业务处、搭理私募业务处、产物管束处、稽核监察处、投资监督管束 处、运行管束处等处室，共有职工100余东谈主，业务岗亭东谈主员均具有基金从业经历。   三、基金托管业务计议情况 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金              更新招募说明书（2024 年第 2 号）   兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管经历。基金托管业务批 准文号：证监基金字[2005]74号。死心2024年6月30日，兴业银行共托管证券投资 基金724只，托管基金的基金资产净值揣测25372.53亿元，基金份额揣测24324.13 亿份。   四、基金托管东谈主的里面适度轨制   （一）里面适度主见   严格遵守国度谋划托管业务的法律法例、行业监管规章和行内谋划管束章程， 称职计议、表率运作、严格监察，确保业务的妥当运行，保证基金资产的安全完 整，确保谋划信息的真实、准确、圆善、实时，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。   （二）里面适度组织结构   兴业银行基金托管业务里面适度组织架构由总行里面适度委员会、总行风险管 理部门、总行审计部、总行资产托管部、总走时营管束部及分行托管运营机构共同 组成。各级里面适度组织依照本行联系轨制对本行托管业务风险管束和里面适度实 施管束。   （三）里面适度原则 品，以及从事资产托管业务的各机构和从业东谈主员； 风险畛域； 相互制衡； 整为起点，“内控优先”，“轨制优先”，审慎发展资产托管业务； 等方面形成相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率； 控主见，里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度战略、法律及计议管束 的需要，应时进行相应修改和完善；里面适度存在的问题应当大概得到实时反馈和 纠正； 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号） 现存效适度。   （四）里面适度轨制及门径 严格的东谈主员行动表率等一系列规章轨制。 实施风险适度门径。 控。 理念，并签订承诺书。 中心，保证业务不中断。   五、基金托管东谈主对基金管束东谈主运作基金进行监督的方法和标准   基金托管东谈主负有对基金管束东谈主的投资运作哄骗监督权的职责。根据《基金法》、 《运作办法》、基金合同相配他谋划章程，托管东谈主对基金的投资对象和范围、投资 组合比例、投资限制、用度的计提和支付方式、基金管帐核算、基金资产估值和基 金净值的贪图、收益分拨、申购赎回以相配他谋划基金投资和运作的事项，对基金 管束东谈主进行业务监督、核查。   基金托管东谈主发现基金管束东谈主有违背《基金法》、《运作办法》、基金合同和谋划 法律法例章程的行动，应实时以书面面孔文牍基金管束东谈主限期纠正，基金管束东谈主收 到文牍后应实时查对并以书面面孔对基金托管东谈主发出回函。在限期内，基金托管东谈主 有权随时对文牍县项进行复查，督促基金管束东谈主改正。基金管束东谈主对基金托管东谈主通 知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应申诉中国证监会。基金托管东谈主发 现基金管束东谈主有紧要违规行动，立即申诉中国证监会，同期，文牍基金管束东谈主限期 纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。   基金托管东谈主发现基金管束东谈主的指示违背法律、行政法例和其他谋划章程，或者 违背基金合同约定的，应当断绝扩充，立即文牍基金管束东谈主，并实时向中国证监会 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 申诉。   基金托管东谈主发现基金管束东谈主依据往还标准照旧成效的投资指示违背法律、行政 法例和其他谋划章程，或者违背基金合同约定的，应当立即文牍基金管束东谈主，并及 时向中国证监会申诉。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金                        更新招募说明书（2024 年第 2 号）                    第五部分 联系服务机构    （一） 基金份额发售机构    本基金直销机构为基金管束东谈主直销中心及电子直销系统（网站、微往还、 APP）。    住所、办公地址：中国（上海）解放贸易考试区浦电路360号8层（口头楼层9 层）    法定代表东谈主：方一天    谋划东谈主：亓翡    电话：（021）38909777    传真：（021）38909798    客户服务热线：400-888-0800    投资者不错通过基金管束东谈主电子直销系统（网站、微往还、APP）办理本基金 的开户、申购及赎回等业务，具体往还详情请参阅基金管束东谈主的网站公告。    网上往还网址：https://trade.wjasset.com/    微往还：万家基金微搭理（微信号：wjfund_e）    （1） 万家资产基金销售（天津）有限公司    客服电话：010-59013825    网址：www.wanjiawealth.com    （2） 上海利得基金销售有限公司    客服电话：95733    网址：www.leadfund.com.cn    （3） 上海长量基金销售有限公司    客服电话：400-820-2899    网址：www.erichfund.com    （4） 中天证券股份有限公司 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金                     更新招募说明书（2024 年第 2 号）   客服电话：95346   网址：www.iztzq.com   （5） 中山证券有限使命公司   客服电话：95329   网址：www.zszq.com   （6） 兴业银行股份有限公司   客服电话：95561   网址：www.cib.com.cn   （7） 祥瑞银行股份有限公司   客服电话：95511转3   网址：www.bank.pingan.com   （8） 第一创业证券股份有限公司   客服电话：95358   网址：www.firstcapital.com.cn   （9） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司   客服电话：400-076-6123   网址：www.fund123.cn   （二） 注册登记机构   称号：中国证券登记结算有限使命公司   住所：北京市西城区太平桥大街17号   办公地址：北京市西城区太平桥大街17号   法定代表东谈主：于文强   谋划东谈主：苑泽田   电话：（010）50938697   传真：（010）50938907   （三） 讼师事务所   称号：北京大成（上海）讼师事务所   住所：上海市银城中路501号上海中心15层、16层   负责东谈主：陈峰 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 2 号）   承办讼师：华涛、夏火仙   电话：（021）3872 2416   谋划东谈主：华涛   （四） 管帐师事务所   称号：立信管帐师事务所（特殊平时合伙）   住所：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼   办公地址：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼   谋划电话：021-63391166   传真：021-63392558   谋划东谈主：徐冬   承办注册管帐师：王斌、徐冬 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书（2024 年第 2 号）                   第六部分 基金的召募   本基金由基金管束东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》等谋划法律、 法例及基金合同的谋划章程召募。并经中国证监会2016年9月6日证监许可 [2016]2039号文注册。于 2017年3 月 3日脱手召募，原定召募截止日为 2017 年 额。灵验认购户数为241户。   基金的类别：债券型证券投资基金   基金的运作方式：契约型通达式   基金存续期限：不如期 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号）               第七部分 基金合同的成效   根据灵验的法律法例的谋划章程，本基金于2017年6月7日成立，自该日起本基 金管束东谈主谨慎脱手管束本基金。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号）            第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回景色   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金的销售机构包括基金管束东谈主 和基金管束东谈主寄托的其他销售机构。基金管束东谈主可根据情况变更或增减销售机构。 若基金管束东谈主或其指定的非直销销售机构通达电话、传真或网上等往还方式，投资 者不错通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管束东谈主或者非直销销售机构 另行公告。   二、申购与赎回办理的通达日实时候   投资者在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券往还 所、深圳证券往还所的正常往还日的往还时候，但基金管束东谈主根据法律法例、中国 证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券往还市集、证券往还所往还时候变更、其他 特殊情况或根据业务需要，基金管束东谈主将视情况对前述通达日及通达时候进行相应 的诊治，但应在实施日前依照《信息表露办法》的谋划章程在指定媒介上公告。   基金管束东谈主于2017年7月13日起脱手办理本基金的申购、赎回业务。   基金管束东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎 回或者退换。投资者在基金合同约定之外的日历和时候淡薄申购、赎回或退换请求 且登记机构证明接受的，其基金份额申购、赎回或退换价钱为下一通达日该类基金 份额申购、赎回或退换的价钱。   三、申购与赎回的原则 算的该类基金份额净值为基准进行贪图； 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 序赎回； 法律法例、中国证监会或登记机构对申购、赎回业务等国法有新的章程，按新章程 扩充。   基金管束东谈主可在法律法例允许的情况下对上述原则进行诊治。基金管束东谈主必须 在新国法脱手实施前依照《信息表露办法》的谋划章程在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的标准   投资者必须根据销售机构章程的标准，在通达日的具体业务办理时候内淡薄申 购或赎回的请求。   投资者在提交申购请求时须按销售机构章程的方式备足申购资金，投资者在提 交赎回请求时须抓有富裕的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回请求无效。   投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时候、处理规 则等在遵守基金合同和本招募说明书章程的前提下，以各销售机构的具体章程为 准。   基金管束东谈主应以往还时候结果前受理灵验申购和赎回请求确本日动作申购或赎 回请求日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该往还的灵验性进 行证明。T日提交的灵验请求，投资者应在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或 以销售机构章程的其他方式查询请求的证明情况。若申购不班师或无效，则申购款 项本金退还给投资者。   销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表该请求一定班师，而仅代表销售机 构如实接收到申购、赎回请求。申购、赎回请求的证明以登记机构的证明结果为 准。对于申购请求及申购份额的证明情况，投资者应实时查询并妥善哄骗正当权 利。   基金管束东谈主在不违背法律法例的前提下，可对上述标准国法进行诊治。基金管 理东谈主应在新国法脱手实施前依照《信息表露办法》的谋划章程在指定媒介上公告。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   投资者申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资者全额托付申购款项， 申购请求成立；登记机构证明基金份额时，申购成效。   基金份额抓有东谈主递交赎回请求，赎回成立，登记机构证明赎回时，赎复活效。 基金份额抓有东谈主赎回请求成效后，基金管束东谈主将率领基金托管东谈主在T＋7日（包括该 日）内支付赎回款项。如遇往还所或往还市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行 数据交换系统故障或其它非基金管束东谈主及基金托管东谈主所能适度的因素影响业务处理 经过，则赎回款项的支付时候可相应顺延。在发生无数赎回或基金合同约定的其他 暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合协谋划要求处 理。   五、申购和赎回的数目限制   (1) 投资者申购时，通过本基金的电子直销系统（网站、微往还）或非直销销 售机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为0.01元；投资者通过本公司 直销中心初次申购时，每笔申购本基金的最低金额为100元。践诺操作中，各销售 机构可根据我方的情况诊治申购金额限制；   (2)投资者可屡次申购，对单个投资者累计抓有基金份额不设上限限制；   (3）当接受申购请求对存量基金份额抓有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时，基 金管束东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝 大额申购、暂停基金申购等门径，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益，具体 章程请参见更新的招募说明书或联系公告。   法律法例、中国证监会另有章程的除外。   (1)本基金不设单笔最低赎回份额；   (2)基金份额抓有东谈主赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额 不及1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。   基金管束东谈主可在法律法例允许的情况下，诊治上述章程申购金额和赎回份额的 数目限制。基金管束东谈主必须在诊治前依照《信息表露办法》的谋划章程在指定媒介 上公告。   六、基金的申购费和赎回费 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金                     更新招募说明书（2024 年第 2 号） 基金财产，主要用于本基金的市集扩充、销售、注册登记等各项用度。A类基金份 额、E类基金份额在申购时不收取申购费。赎回用度由基金赎回东谈主承担。   本基金对通过基金管束东谈主的直销中心申购的特定投资者群体与除此之外的其他 投资者实施鉴识的申购费率。   特定投资者群体指宇宙社会保障基金、不错投资基金的地方社会保障基金、企 业年金单一贪图以及诱惑贪图、企业年金理事会寄托的特定客户资产管束贪图、企 业年金待业金产物、职业年金贪图、养老主见基金、个东谈主税收递延型交易养老保障 等产物。如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金管束东谈主可 在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。   特定投资者群体可通过本基金直销中心申购本基金。基金管束东谈主可根据情况变 更或增减特定投资者群体申购本基金的销售机构，并按章程赐与公告。   通过基金管束东谈主的直销中心申购本基金的特定投资者群体申购费率如下：     申购金额（M）        D 类基金份额申购费率         A、E 类基金份额申购费率       M＜100 万           0.08%       M≥500 万       每笔 1,000.00 元   其他投资者的申购本基金的申购费率如下：     申购金额（M）        D 类基金份额申购费率         A、E 类基金份额申购费率       M＜100 万           0.8%       M≥500 万       每笔 1,000.00 元   投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔诀别贪图。   本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在投资者赎回本基 金份额时收取，扣除用于市集扩充、登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎 回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%。其中对抓续抓有期少于7日的 投资者赎回费全额计入基金财产。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金                       更新招募说明书（2024 年第 2 号）   本基金的赎回费率具体如下：   抓偶而间（Y）      A 类基金份额赎回费率 D 类基金份额赎回费率 E 类基金份额赎回费率       Y＜7 天        1.50%         1.50%            1.50%      Y≥30 天         0%            0                0%   基金管束东谈主不错在基金合同约定的范围内诊治申购费率和赎回费率。在按联系 监管部门要求履行必要手续后，基金管束东谈主不错诊治基金申购费率和基金赎回费 率；最新的申购费率、赎回费率或收费方式在更新的招募说明书中列示。上述费率 或收费方式如发生变更，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表露 办法》的谋划章程在指定媒介上公告。   基金管束东谈主不错在不违背法律法例章程及基金合同约定的情况下根据市集情况 制定基金促销贪图，在履行适正当式后，针对基金投资者如期和不如期地开展基金 促销行为。在基金促销行为时间，基金管束东谈主不错对投资者开展不同的费率优惠活 动。   七、申购和赎回的数额和价钱   （1)申购份额、余额的处理方式   申购的灵验份额为按践诺证明的申购金额在扣除相应的用度(若有)后，以请求 当日的该类基金份额净值为基准贪图，给与四舍五入的方法保留到少许点后两位， 由此产生的裂缝计入基金财产。   （2)赎回金额的处理方式   赎回金额为按践诺证明的灵验赎回份额乘以请求当日该类基金份额净值并扣除 相应的用度（若有），贪图结果给与四舍五入的方法保留到少许点后两位，由此产 生的裂缝计入基金财产。   种种基金份额的申购份额＝该类基金份额的净申购金额/申购当日该类基金份 额净值   例：某投资者投资10,000元申购本基金的A类基金份额，假定申购当日A类基金 份额净值为1.0500元，则该投资者申购可得到的A类基金份额为：   申购份额=10,000/1.0500=9523.81份 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金                      更新招募说明书（2024 年第 2 号）    赎回金额的贪图方法如下：    种种基金份额赎回价钱＝赎回当日该类基金份额净值    种种基金份额赎回总额＝该类基金份额赎回份额×该类基金份额赎回价钱    种种基金份额赎回用度＝该类基金份额赎回总额×该类基金份额赎回费率    种种基金份额净赎回金额＝该类基金份额赎回总额-该类基金份额赎回用度    例1：某基金份额抓有东谈主在通达日赎回本基金10,000份A类基金份额，抓偶而候 为15天，对应的赎回费率为0.10%，假定赎回当日A类基金份额净值是1.0500元，则 其可得到的赎回金额为：    赎回总额=10,000×1.0500=10,500.00元    赎回用度=10,500.00×0.10%=10.50元    净赎回金额=10,500.00-10.50=10489.50元    基金份额抓有东谈主赎回10,000份A类基金份额，则其可得到的净赎回金额为    例2：某基金份额抓有东谈主在通达日赎回本基金10,000份A类基金份额，抓偶而候 为30天，对应的赎回费率为0，假定赎回当日A类基金份额净值是1.0500元，则其可 得到的赎回金额为：    赎回总额=10,000×1.0500=10,500.00元    赎回用度=10,500.00×0=0元    净赎回金额=10,500.00-0=10,500.00元    基金份额抓有东谈主赎回10,000份A类基金份额，则其可得到的净赎回金额为    T日某一类基金份额净值=T日该类基金资产净值/ T日刊行在外的该类基金份额 总额    本基金种种基金份额净值均为贪图日该类基金资产净值除以贪图日刊行在外的 该类基金份额总额，基金份额净值单元为元，贪图结果保留在少许点后4位，少许 点后第5位四舍五入，由此产生的收益或耗费由基金财产承担。T日的基金份额净值 在本日收市后贪图，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会欢喜，不错适 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 当蔓延贪图或公告。   八、申购、赎回的登记   正常情况下，投资者T日申购基金班师后，登记机构在T+1日为投资者增多权益 并办理登记手续，投资者自T+2日起（含该日）有权赎回该部分基金份额。   基金份额抓有东谈主T日赎回基金班师后，正常情况下，登记机构在T+1日为其办理 扣除权益的登记手续。   在不违背法律法例的前提下，登记机构不错对上述登记办理时候进行诊治，基 金管束东谈主应于脱手实施前依照《信息表露办法》的谋划章程在指定媒介上公告。   九、无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回请求（赎回请求份额总额加上基金转 换中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金退换中转入请求份额总额后 的余额）向向前一通达日的基金总份额的10%，即合计是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金管束东谈主不错根据基金那时的资产组合气象决定全 额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管束东谈主合计有才能支付投资者的全部赎回请求时，按 正常赎回标准扩充。   （2）部分缓期赎回：当基金管束东谈主合计支付投资者的赎回请求有贫乏或合计 因支付投资者的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动 时，基金管束东谈主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回请求缓期办理。若进行上述缓期办理，对于单个基金份额抓有东谈主 当日赎回请求向上上一通达日基金总份额50%以上的部分，基金管束东谈主有权进行延 期办理。对于其余当日非自动缓期办理的赎回请求，应当按单个账户非自动缓期办 理的赎回请求量占非自动缓期办理的赎回请求总量的比例，确定当日受理的赎回份 额；对于未能赎回部分，投资者在提交赎回请求时不错采纳缓期赎回或取消赎回。 采纳缓期赎回的，将自动转入下一个通达日赓续赎回，直到全部赎回为止；采纳取 消赎回的，当日未获受理的部分赎回请求将被吊销。缓期的赎回请求与下一通达日 赎回请求一并处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础贪图赎回 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号） 金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回请求时未作明确采纳， 投资者未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （3）暂停赎回：一语气2个通达日以上（含本数）发生无数赎回，如基金管束东谈主 合计有必要，可暂停接受基金的赎回请求；照旧接受的赎回请求不错减速支付赎回 款项，但不得向上20个做事日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述缓期赎回并缓期办理时，基金管束东谈主应当通过邮寄、传真或者招募 说明书章程的其他方式在3个往还日内文牍基金份额抓有东谈主，说明谋划处理方法， 并依照《信息表露办法》的谋划章程在指定媒介上公告。   十、断绝或暂停申购的情形及处理方式   发生下列情况时，基金管束东谈主可断绝或暂停接受投资者的申购请求： 对基金事迹产生负面影响，或其他毁伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形。 情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金管帐系统等 无法正常运行。 额数的比例达到或者向上基金份额总额的50%，或者有可能导致投资者变相规避前 述50%比例要求的情形时。 本基金总限度上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例向上基金管束东谈主章程 确当日申购金额或净申购比例上限时；或该投资者累计抓有的份额向上单个投资者 累计抓有的份额上限时；或该投资者当日申购金额向上单个投资者单日申购金额上 限时；或该投资者单笔申购金额向上单个投资者单笔申购金额上限时。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号） 给与估值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证明后， 基金管束东谈主应当采取暂停接受基金申购请求的门径。   发生上述第1、2、3、5、6、9、10项情形之一且基金管束东谈主决定断绝或暂停申 购请求时，基金管束东谈主应当根据谋划章程在指定媒介上进行公告。如果投资者的申 购请求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投资者。在暂停申购的情况排除 时，基金管束东谈主应实时复原申购业务的办理。   十一、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形及处理方式   发生下列情形时，基金管束东谈主可暂停接受投资者的赎回请求或减速支付赎回款 项： 给与估值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证明后， 基金管束东谈主应当采取暂停接受基金赎回请求或减速支付赎回款项的门径。   发生上述情形（第4项除外）之一且基金管束东谈主决定暂停接受基金份额抓有东谈主 赎回请求或减速支付赎回款项时，基金管束东谈主应报中国证监会备案，已证明的赎回 请求，基金管束东谈主应足额支付；如暂时不成足额支付，未支付部分可缓期支付。若 出现上述第4项所述情形，按基金合同的联系要求处理。基金份额抓有东谈主在请求赎 回时可事前采纳将当日可能未获受理部分赐与吊销。在暂停赎回的情况排除时，基 金管束东谈主应实时复原赎回业务的办理。   十二、基金退换   基金管束东谈主不错根据联系法律法例以及基金合同的章程决定开办本基金与基金 管束东谈主管束的其他基金之间的退换业务，基金退换不错收取一定的退换费，联系规 则由基金管束东谈主届时根据联系法律法例及基金合同的章程制定并公告，并提前文牍 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号） 基金托管东谈主与联系机构。   十三、基金的非往还过户   基金的非往还过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制扩充等情形而 产生的非往还过户以及登记机构招供、合适法律法例的其它非往还过户。不管在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资者。   袭取是指基金份额抓有东谈主弃世，其抓有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取；捐 赠指基金份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团 体；司法强制扩充是指司法机构依据成效司法文书将基金份额抓有东谈主抓有的基金份 额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往还过户必须提供基金登记机 构要求提供的联系云尔，对于合适条件的非往还过户请求按基金登记机构的章程办 理，并按基金登记机构章程的圭臬收费。   十四、基金的转托管、质押   基金份额抓有东谈主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照章程的圭臬收取转托管费。   在条件许可的情况下，基金登记机构可依据联系法律法例相配业务国法，办理 基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。   十五、如期定额投资贪图   基金管束东谈主不错为投资者办理如期定额投资贪图，具体国法由基金管束东谈主另行 章程。投资者在办理如期定额投资贪图时可自行约定每期申购金额，每期申购金额 必须不低于基金管束东谈主在联系公告或更新的招募说明书中所章程的如期定额投资计 划最低申购金额。   十六、基金的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   十七、基金份额折算   在对基金份额抓有东谈主利益无内容不利影响的前提下，基金管束东谈主经与基金托管 东谈主协商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额抓有东谈主大会审议。   十八、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或联系公 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 告。   十九、那时期条件老练，本基金管束东谈主在不违背法律法例且对基金份额抓有东谈主 利益无内容不利影响的前提下，经与基金托管东谈主协商一致，可根据具体情况对上述 申购和赎回的安排进行补充和诊治，或者办理基金份额的转让、过户、质押等业 务，届时不消召开基金份额抓有东谈主大会审议但须提前公告。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 2 号）                   第九部分 基金的投资   （一） 投资主见   在严格适度风险并保抓流动性的基础上，通过对固定收益类证券的积极主动管 理，力求获取高于事迹比拟基准的投资收益。   （二） 投资范围   本基金的投资范围为具有细密流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的国 家债券、金融债券、次级债券、中央银行单子、地方政府债券、企业债券、公司债 券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司 债券、可退换债券（含可分离往还的可退换债券）、可交换债券、资产解救证券、 债券回购和银行入款、同行存单等固定收益类资产、国债期货以及法律法例或中国 证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合适中国证监会的联系章程）。   本基金不顺利投资于股票和权证，但可参与可退换债券（含可分离往还的可转 换债券）、可交换债券的投资。因所抓可退换债券转股形成的股票、因所抓可交换 债券换股所形成的股票、因所抓有股票所派发的权证以及因投资于可分离往还可转 债而产生的权证，应在其可往还之日起的10个往还日内卖出。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行适合程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现款类资 产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   （三） 投资策略   本基金通过宏不雅周期研究、行业周期研究、公司研究相结合，通过定量分析增 强组合策略操作的方法，确定资产在基础成就、行业成就、公司成就结构上的比 例。本基金充分阐明基金管束东谈主历久积蓄的行业、公司研究效果，利用自主斥地的 信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，以尽量获取最大化的信用溢价。 本基金给与的投资策略包括：期限结构策略、行业成就策略、息差策略、个券挖掘 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号） 策略、证券公司短期公司债券投资策略、国债期货投资策略等。   最初，本组合宏不雅周期研究的基础上，决定举座组合的久期、杠杆率策略。   一方面，本基金将分析广宽的宏不雅经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的 完全水虚心增长率、利率水平与走势等），并存眷国度财政、税收、货币、汇率政 策和其它证券市集战略等。另一方面，本基金将对债券市集举座收益率弧线变化进 行深入精良分析，从而对市集走势和波动特征进行判断。在此基础上，确定资产在 非信用类固定收益类证券（现款、国度债券、中央银行单子等）和信用类固定收益 类证券之间的成就比例，举座组合的久期范围以及杠杆率水平。   其次，本组合将在期限结构策略、行业轮动策略的基础上得回债券市集举座回 报率，通过息差策略、个券挖掘策略得回逾额收益。 行久期成就；当收益率弧线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合 久期，确保组合收益向上基准收益。具体来看，又分为追踪收益率弧线的骑乘策略 和基于收益率弧线变化的枪弹策略、杠铃策略及梯式策略。   （1）骑乘策略是当收益率弧线比拟陡峻时，也即相邻期限利差较大时，买入 期限位于收益率弧线陡峻处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而得回老本利得 收益。   （2）枪弹策略是使投资组合中债券久期聚拢于收益率弧线的一丝，适用于收 益率弧线较陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期聚拢在收益率弧线的两端， 适用于收益率弧线两端下降较中间下降更多的蝶式变动；梯式策略是使投资组合中 的债券久期均匀诀别于收益率弧线，适用于收益率弧线水平移动。 的景气度的发生，本基金诀别给与以下的分析策略：   （1）分布化投资：刊行东谈主触及广宽行业，本组合将保抓在各行业成就比例上 的分布化结构，幸免过度聚拢成就在产业链高度联系的上中下贱行业。   （2）行业投资：本组合将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判，确定在 下一阶段在各行业的成就比例，卖出景气度缩短行业的债券，提前布局景气度擢升 行业的债券。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号） 杠杆放大收益。   本组合将采取低杠杆、高流动性策略，适合运用杠杆息差方式来获取主动管束 申诉，选取具有较好流动性的债券动作杠杆买入品种，无邪适度杠杆组合仓位，降 低组合波动率。   针对中小企业私募债券，本基金以抓有到期，得回本金和票息收入为主要投资 策略，同期，密切存眷债券的信用风险变化，力求在适度风险的前提下，得回较高 收益。本基金投资中小企业私募债，基金管束东谈主将根据审慎原则，制定严格的投资 决策经过、风险适度轨制和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以 防护信用风险、流动性风险等各式风险。 征、公司基本面风险特征基础上制定完全收益率主见策略，甄别具有估值上风、基 本面改善的公司，采取高度分布策略，要点布局上风债券，争取提高组合逾额收益 空间。   本基金将根据里面的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛 选，确定投资决策。此外，本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进 行流动性分析和监测，尽量采纳流动性相对较好的品种进行投资，并适合适度债券 投资组合举座的久期，保证本基金的流动性。   本基金投资国债期货以套期保值为目的，以侧目市集风险。祖国债期货空头的 合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管束东谈主通过动态管束国债期货合 约数目，以萃取相应债券组合的逾额收益。   畴昔，跟着市集的发展和基金管束运作的需要，基金管束东谈主不错在不更正投资 主见的前提下，谨守法律法例的章程，相应诊治或更新投资策略，并在招募说明书 更新中公告。   （四） 投资限制   基金的投资组合应谨守以下限制：   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%； 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 2 号）    （2）每个往还日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往还保证金后，保抓不低 于基金资产净值5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款类资产 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不向上基金资产净值的10％；    （4）本基金管束东谈主管束的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不向上该证券 的10％；    （5）本基金抓有的全部权证，其市值不得向上基金资产净值的3％；    （6）本基金管束东谈主管束的全部基金抓有的归并权证，不得向上该权证的    （7）本基金投资于归并原始权益东谈主的种种资产解救证券的比例，不得向上基 金资产净值的10％；    （8）本基金抓有的全部资产解救证券，其市值不得向上基金资产净值的    （9）本基金抓有的归并(指归并信用级别)资产解救证券的比例，不得向上该 资产解救证券限度的10％；    （10）本基金管束东谈主管束的全部基金投资于归并原始权益东谈主的种种资产解救证 券，不得向上其种种资产解救证券揣测限度的10％；    （11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产解救证券。基金 抓有资产解救证券时间，如果其信用等级下降、不再合适投资圭臬，应在评级申诉 发布之日起3个月内赐与全部卖出；    （12）本基金参加宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得向上基金 资产净值的40%；参加宇宙银行间同行市集进行债券回购的最历久限为1年，债券回 购到期后不得延期；    （13）本基金投资于单只中小企业私募债的市值，不得向上本基金资产净值的    （14）基金资产总值不得向上基金资产净值的140%；    （15）本基金投资于国债期货，还应谨守如下投资组合限制：在职何往还日日 终，本基金抓有的买入国债期货合约价值，不得向上基金资产净值的15%；本基金 在职何往还日日终，抓有的卖放洋债期货合约价值不得向上基金抓有的债券总市值 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号） 的30%；本基金在职何往还日内往还（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不 得向上上一往还日基金资产净值的30%；本基金所抓有的债券（不含到期日在一年 以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，揣测（轧差贪图）应当符 合《基金合同》对于债券投资比例的谋划约定；   （16）本基金抓有单只证券公司短期公司债券，其市值不得向上本基金资产净 值的10％；   （17）本基金管束东谈主管束的全部通达式基金（包括通达式基金以及处于通达期 的如期通达基金）抓有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得向上该上市公司可流 通股票的15%；本基金管束东谈主管束的全部投资组合抓有一家上市公司刊行的可流畅 股票，不得向上该上市公司可流畅股票的30%；   （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值揣测不得向上基金资产净值的 述所章程比例限制的，基金管束东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （19）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往还敌手 开展逆回购往还的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保抓 一致；   （20）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产解救证券，因其信用等级下 降、不再合适投资圭臬情况以及上述第（2）、（18）、（19）项外，其余因证券市集 波动、证券刊行东谈主合并、基金限度变动等基金管束东谈主之外的因素甚至基金投资比例 不合适上述章程投资比例的，基金管束东谈主应当在10个往还日内进行诊治，但中国证 监会章程的特殊情形除外。法律法例或监管机构另有章程的，从其章程。   基金管束东谈主应当自基金合同成效之日起6个月内使基金的投资组合比例合适基 金合同的谋划约定。上述时间，基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约 定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起脱手。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管束东谈主在履 行适正当式后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的章程为准，但须提前公 告。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号）   为珍惜基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；   （5）从事内幕往还、支配证券往还价钱相配他不耿介的证券往还行为；   （6）向其基金管束东谈主、基金托管东谈主出资；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程阻挠的其他行为。 际适度东谈主或者与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联往还的，应当合适基金的投资主见和投资策略，谨守基金份额 抓有东谈主利益优先原则，防护利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市 场公谈合理价钱扩充。联系往还必须事前得到基金托管东谈主的欢喜，并按法律法例予 以表露。紧要关联往还应提交基金管束东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的独处 董事通过。基金管束东谈主董事会应至少每半年对关联往还事项进行审查。 金，基金管束东谈主在履行适正当式后，则本基金投资不再受联系限制或按变更后的规 定扩充。   （五） 事迹比拟基准   本基金的事迹比拟基准为:中证全债指数收益率   中证全债指数是中证指数公司编制的抽象反应银行间债券市集和沪深往还所债 券市集的跨市集债券指数。本基金为债券型基金，主要投资于固定收益类证券，强 调基金资产的踏实升值。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述事迹比拟基 准大概客不雅、合理地反应本基金的风险收益特征。   如果今后法律法例发生变化，或者有更泰斗的、更能为市集广大接受的事迹比 较基准推出，或者是市集上出现愈加妥贴用于本基金的事迹基准的指数时，本基金 不错在基金管束东谈主和基金托管东谈主协商一致，履行适正当式后诊治或变更事迹比拟基 准并实时公告。   （六） 风险收益特征 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书（2024 年第 2 号）   本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、搀和基金，高于 货币市集基金，属于中低风险/收益的产物。   （七） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金份 额抓有东谈主利益的原则，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量管帐师事务所 想法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额抓 有东谈主大会。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施标准、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的章程或联系公告。   （八） 投资组合申诉   基金管束东谈主的董事会及董事保证本申诉所载云尔不存在装假纪录、误导性讲解 或紧要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和圆善性承担个别及连带使命。   基金托管东谈主兴业银行股份有限公司根据本基金合同章程，于2024年07月17日复 核了本申诉中的财务规划、净值阐明和投资组合申诉等内容，保证复核内容不存在 装假纪录、误导性讲解或者紧要遗漏。   本投资组合申诉所载数据死心财务日历2024年06月30日，本申诉中所列财务数 据未经审计。                                                占基金总资产的比例   序号              式样         金额（元）                                                   （%）         其中：股票                             -              -         其中：债券               4,092,788,157.20         99.49         资产解救证券                            -              - 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金                                     更新招募说明书（2024 年第 2 号）         其中：买断式回购的买入返售金                                                            -               -         融资产   本基金本申诉期末未抓有股票。   本基金本申诉期末未抓有港股通投资股票投资组合。   本基金本申诉期末未抓有股票。   序号         债券品种              公允价值（元）                占基金资产净值比例（%）         其中：战略性金融债               858,299,830.69                        27.89                                                 公允价值        占基金资产净值比例   序号    债券代码        债券称号        数目（张）                                                  （元）           （%）                      绿色债 01                               7                        债 01                               6 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金                                  更新招募说明书（2024 年第 2 号） 投资明细     本基金本申诉期末未抓有资产解救证券。 细     本基金本申诉期末未抓有贵金属。     本基金本申诉期末未抓有权证。     本基金投资国债期货以套期保值为目的，以侧目市集风险。祖国债期货空头的 合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管束东谈主通过动态管束国债期货合 约数目，以萃取相应债券组合的逾额收益。     本基金本申诉期末未抓有国债期货。     本基金本申诉期内未投资国债期货。 查，或在申诉编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形     本申诉期内，本基金投资的前十名证券的刊行主体不存在被监管部门立案访谒 的，在申诉编制日前一年内也不存在受到公开训斥、处罚的情况。     本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同章程备选股票库之外 的股票。     序号             称号                            金额（元） 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 2 号）   本基金本申诉期末未抓有处于转股期的可退换债券。   本基金本申诉期末未抓有股票。   本基金由于四舍五入的原因，分项之和与揣测项之间可能存在尾差。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金                            更新招募说明书（2024 年第 2 号）                         第十部分 基金的事迹     基金事迹截止日为2024年06月30日。     基金管束东谈主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎发愤的原则管束和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔表 现。投资有风险,投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。     （一）基金份额净值增长率相配与同期事迹比拟基准收益率的比拟                                 万家鑫瑞A                                 事迹比拟基               净值增长率 净值增长率 事迹比拟基    阶段                           准收益率标             ①-③      ②-④                 ①   圭臬差② 准收益率③                                  准差④  自基金合同   成效起至   年 06 月 30      日  自基金合同   成效起至                                 万家鑫瑞D                                 事迹比拟基               净值增长率 净值增长率 事迹比拟基    阶段                           准收益率标             ①-③      ②-④                 ①   圭臬差② 准收益率③                                  准差④  自基金合同   成效起至 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金                            更新招募说明书（2024 年第 2 号）   年 06 月 30      日  自基金合同   成效起至                                 万家鑫瑞E                                 事迹比拟基               净值增长率 净值增长率 事迹比拟基    阶段                           准收益率标             ①-③      ②-④                 ①   圭臬差② 准收益率③                                  准差④  自基金合同   成效起至   年 06 月 30      日  自基金合同   成效起至     注：万家鑫瑞D上述“自基金合同成效起于今”践诺为“自基金份额类别初次 证明起于今”，下同。     （二）自基金合同成效以来基金累计净值增长率变动相配与同期事迹比拟基准 收益率变动的比拟 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 2 号）   注：1、本基金于2017年6月7日成立，根据基金合同章程，基金合同成效后六 个月内为建仓期。建仓期结果时各项资产成就比例合适法律法例和基金合同要求。 申诉期末各项资产成就比例合适法律法例和基金合同要求。2、本基金自2022年2月 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 2 号）                   第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的种种有价证券、银行入款本息、基金应收款项及 其他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据联系法律法例、表随心文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管束东谈主、基金托管东谈主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以相配他基金财产账户相独处。   四、基金财产的看守和刑事使命   本基金财产独处于基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东谈主看守。基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律法例和《基金合同》的章程刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金管束东谈主、基金托管东谈主因照章完毕、被照章吊销或者被照章宣告歇业等原因 进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管束东谈主管束运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管束东谈主管束运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号）              第十二部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券往还景色的往还日以及国度法律法例章程 需要对外表露基金净值的非往还日。   二、估值对象   基金所领有的债券、繁衍用具和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及 欠债。   三、估值方法   （1）往还所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券往还所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无往还的，且最近往还日后经济环境未发生重 大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往还日的市价 （收盘价）估值；如最近往还日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影 响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化因素，诊治 最近往还市价，确定公允价钱；   （2）往还所上市往还或挂牌转让的固定收益品种（可退换债券、资产解救证 券和私募债券除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种的净价进行估 值；   （3）往还所上市往还的可退换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往还的，且最近往还日后经济环境 未发生紧要变化，按最近往还日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息 得到的净价进行估值。如最近往还日后经济环境发生了紧要变化的，可参考访佛投 资品种的现行市价及紧要变化因素，诊治最近往还市价，确定公允价钱；   （4）往还所市集挂牌转让的资产解救证券、私募债券，给与估值时期确定公 允价值，在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号） 方估值机构提供的价钱数据估值。 允价值的情况下，按成本估值。 值。 易日后经济环境未发生紧要变化，给与最近往还日结算价估值。 定的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 管束东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 国度最新章程估值。   如基金管束东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、标准 及联系法律法例的章程或者未能充分珍惜基金份额抓有东谈主利益时，应立即文牍对 方，共同查明原因，两边协商措置。   根据谋划法律法例，基金资产净值贪图和基金管帐核算的义务由基金管束东谈主承 担。本基金的基金管帐使命方由基金管束东谈主担任，因此，就与本基金谋划的管帐问 题，如经联系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的想法，按照基金管 理东谈主对基金资产净值的贪图结果对外赐与公布。   四、估值标准 该类基金份额的余额数目贪图，精准到0.0001元，少许点后第5位四舍五入。国度 另有章程的，从其章程。   基金管束东谈主应每个做事日贪图种种基金资产净值及基金份额净值，并按章程公 告。 基金合同的章程暂停估值时除外。基金管束东谈主每个做事日对基金资产估值后，将基 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管束东谈主对外公 布。   五、估值装假的处理   基金管束东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适合、合理的门径确保基金资产估值的 准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后4位以内（含第4位）发生装假 时，视为估值装假。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管束东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资者自身的相当形成估值装假，导致其他当事东谈主遭受耗费的，相当的责 任东谈主应当对由于该估值装假遭受损欠妥事东谈主（“受损方”）的顺利耗费按下述“估 值装假处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值装假的主要类型包括但不限于：云尔申报差错、数据传输差错、数据 贪图差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值装假已发生，但尚未给当事东谈主形成耗费机，估值装假使命方应实时 互助各方，实时进行更正，因更正估值装假发生的用度由估值装假使命方承担；由 于估值装假使命方未实时更正已产生的估值装假，给当事东谈主形成耗费的，由估值错 误使命方对顺利耗费承担补偿使命；若估值装假使命方照旧积极互助，况且有协助 义务确当事东谈主有富裕的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿使命。估值 装假使命方吩咐更正的情况向谋划当事东谈主进行证明，确保估值装假已得到更正。   （2）估值装假的使命方对谋划当事东谈主的顺利耗费负责，不合盘曲耗费负责， 况且仅对估值装假的谋划顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值装假而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值装假使命方仍吩咐估值装假负责。如果由于得回欠妥得利确当事东谈主不返还或不 全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益耗费（“受损方”），则估值装假使命方 应补偿受损方的耗费，并在其支付的补偿金额的范围内对得回欠妥得利确当事东谈主享 有要求托付欠妥得利的权利；如果得回欠妥得利确当事东谈主照旧将此部分欠妥得利返 还给受损方，则受损方应当将其照旧得回的补偿额加上照旧得回的欠妥得利返还的 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号） 总和向上其践诺耗费的差额部分支付给估值装假使命方。   （4）估值装假诊治给与尽量复原至假定未发生估值装假的正确情形的方式。   估值装假被发现后，谋划确当事东谈主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值装假发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值装假发生的 原因确定估值装假的使命方。   （2）根据估值装假处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值装假形成的耗费进 行评估。   （3）根据估值装假处理原则或当事东谈主协商的方法由估值装假的使命方进行更 正和补偿耗费。   （4）根据估值装假处理的方法，需要修改基金登记机构往还数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值装假的更正向谋划当事东谈主进行证明。   （1）基金份额净值贪图出现装假时，基金管束东谈主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东谈主，并采取合理的门径提神耗费进一步扩大。   （2）装假偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管束东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；装假偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管束东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。   六、暂停估值的情形 业时； 认后，基金管束东谈主应当暂停估值；   七、基金净值的证明   用于基金信息表露的基金资产净值和种种基金份额净值由基金管束东谈主负责计 算，基金托管东谈主负责进行复核。基金管束东谈主应于每个通达日往还结果后贪图当日的 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 基金资产净值和种种基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值贪图结 果复核证明后发送给基金管束东谈主，由基金管束东谈主对基金净值赐与公布。   八、实施侧袋机制时间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表露 主袋账户的基金净值信息，暂停表露侧袋账户份额净值。   九、特殊情况的处理 动作基金资产估值装假处理。 发送的数据装假，或国度管帐战略变更、市集国法变更等非基金管束东谈主与基金托管 东谈主原因，基金管束东谈主和基金托管东谈主固然照旧采取必要、适合、合理的门径进行检 查，但未能发现装假的，由此形成的基金资产估值装假，基金管束东谈主和基金托管东谈主 撤职补偿使命。但基金管束东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的门径排除或平缓由 此形成的影响。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）              第十三部分 基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系 用度后的余额，基金已结果收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指死心收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额抓有东谈主可 对A类、D类、E类基金份额诀别采纳不同的分成方式；若投资者不采纳，本基金默 认的收益分拨方式是现款分成； 的种种基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 金收益的分拨原则和支付方式，不需召开基金份额抓有东谈主大会审议；   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分 配对象、分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨决策真实定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金管束东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息披 露办法》的谋划章程进行公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润贪图截止日）的时候不 得向上15个做事日。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号）   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额抓有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务国法》扩充。   七、实施侧袋机制时间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的章程或 联系公告。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号）             第十四部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 用。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管束费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管束费的贪图方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H为逐日应计提的基金管束费   E为前一日的基金资产净值   基金管束费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管束东谈主向基金 托管东谈主发送基金管束费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前5个做事日内从基金 财产中一次性支付给基金管束东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的贪图 方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号）   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管束东谈主向基金 托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前5个做事日内从基金 财产中一次性支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金分设三类基金份额：A类基金份额、D类基金份额与E类基金份额。本基 金A 类基金份额的销售服务费年费率为0.30%，D类基金份额不收取销售服务费，E 类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。本基金销售服务费将专门用于本基金的 销售与基金份额抓有东谈主服务，基金管束东谈主将在基金年度申诉中对该项用度的列支情 况作专项说明。   在频频情况下，本基金某类基金份额的销售服务费按前一日该类基金资产净值 计提。贪图方法如下：   H＝E×R÷当年天数   H为某类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为该类基金份额前一日基金资产净值   R为该类基金份额对应的销售服务费年费率   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管束东谈主向 基金托管东谈主发送销售服务费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前5个做事日内从 基金财产中一次性支付给基金管束东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺 延。   上述“一、基金用度的种类中第4－10项用度”，根据谋划法例及相应合同规 定，按用度践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的式样   下列用度不列入基金用度： 金财产的耗费； 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号） 目。   四、与基金销售谋划的用度 说明书“第六部分基金的召募”中的联系章程。 见本招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”中的联系章程。   五、用度诊治   基金管束东谈主和基金托管东谈主协商一致并履行适正当式后，可按照基金发展情况， 并根据法律法例章程和基金合同约定针对全部或部分份额类别诊治基金管束费率、 基金托管费率或基金销售服务费率等联系费率。   六、实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户谋划的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，谋划用度可酌情收取或减免，但不得收取管束 费，详见招募说明书的章程或联系公告。   七、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号）             第十五部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐战略 度按如下原则：如果《基金合同》成效少于2个月，不错并入下一个管帐年度； 计核算，按照谋划章程编制基金管帐报表； 认。   二、基金的年度审计 关业务经历的管帐师事务所相配注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 管帐师事务所需依照《信息表露办法》的谋划章程在指定媒介公告。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号）              第十六部分 基金的信息表露   一、本基金的信息表露应合适《基金法》、《运作办法》、《信息表露办法》、《基 金合同》相配他谋划章程。联系法律法例对于信息表露的表露方式、登载媒介、报 备方式等章程发生变化时，本基金从其最新章程。   二、信息表露义务东谈主   本基金信息表露义务东谈主包括基金管束东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主大 会的基金份额抓有东谈主等法律法例和中国证监会章程的当然东谈主、法东谈主和违警东谈主组织。   本基金信息表露义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为压根起点，按照法律法 规和中国证监会的章程表露基金信息，并保证所表露信息的真实性、准确性、圆善 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表露义务东谈主应当在中国证监会章程时候内，将应予表露的基金信息 通过中国证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介表露，并保证基金投资者大概按照《基金合同》 约定的时候和方式查阅或者复制公开表露的信息云尔。   三、本基金信息表露义务东谈主承诺公开表露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开表露的信息应给与华文文本。如同期给与外文文本的，基金信 息表露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本 为准。   本基金公开表露的信息给与阿拉伯数字；除至极说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开表露的基金信息 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号）   公开表露的基金信息包括：   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基 金份额抓有东谈主大会召开的国法及具体标准，说明基金产物的秉性等触及基金投资者 紧要利益的事项的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限制地表露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物秉性、风险揭示、信息表露 及基金份额抓有东谈主服务等内容。《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息发生 紧要变更的，基金管束东谈主应当在三个做事日内，更新基金招募说明书并登载在指定 网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管束东谈主至少每年更新一次。基 金远隔运作的，基金管束东谈主不再更新基金招募说明书。   （3）基金托管合同是界定基金托管东谈主和基金管束东谈主在基金财产看守及基金运 作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金产物云尔概如若基金招募说明书的摘录文献，用于向投资者提供简 明的基金提要信息。《基金合同》成效后，基金产物云尔提要的信息发生紧要变更 的，基金管束东谈主应当在三个做事日内，更新基金产物云尔提要，并登载在指定网站 及基金销售机构网站或营业网点；基金产物云尔提要其他信息发生变更的，基金管 理东谈主至少每年更新一次。基金远隔运作的，基金管束东谈主不再更新基金产物云尔概 要。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金管束东谈主在基金份额发售的3日前，将 基金招募说明书、《基金合同》摘录登载在指定媒介上；基金管束东谈主、基金托管东谈主 应当将《基金合同》、基金托管合同登载在网站上。   基金管束东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在表露 招募说明书确当日登载于指定媒介上。   基金管束东谈主应当在收到中国证监会证明文献的次日在指定媒介上登载《基金合 同》成效公告。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   《基金合同》成效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管束东谈主应当 至少每周在指定网站表露一次种种基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东谈主应当在不晚于每个通达日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，表露通达日的种种基金份 额净值和基金份额累计净值。   基金管束东谈主应当公在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站表露半 年度和年度终末一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管束东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表露文献上载明种种基金 份额申购、赎回价钱的贪图方式及谋划申购、赎回费率，并保证投资者大概在基金 销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息云尔。   基金管束东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年度 申诉登载于指定网站上，并将年度申诉指示性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务管帐申诉应当经过具有证券、期货联系业务经历的管帐师事务所审计。   基金管束东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将中 期申诉登载在指定网站上，并将中期申诉指示性公告登载在指定报刊上。   基金管束东谈主应当在季度结果之日起15个做事日内，编制完成基金季度申诉，将 季度申诉登载在指定网站上，并将季度申诉指示性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》成效不及2个月的，基金管束东谈主不错不编制当期季度申诉、中期 申诉或者年度申诉。   如申诉期内出现单一投资者抓有基金份额达到或向上基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管束东谈主至少应当在基金如期申诉“影响投资者决策 的其他紧要信息”项下表露该投资者的类别、申诉期末抓有份额及占比、申诉期内 抓有份额变化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金抓续运作过程中，基金管束东谈主应当在基金年度申诉和中期申诉中表露基 金组结伙产情况相配流动性风险分析等。   本基金发生紧要事件，谋划信息表露义务东谈主应当按照《信息表露办法》谋划规 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 定编制临时申诉书，并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产生 紧要影响的下列事件：   （1）基金份额抓有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》远隔、基金算帐；   （3）退换基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师事 务所；   （5）基金管束东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项，基金托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管束东谈主、基金托管东谈主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金管束东谈主变更抓有百分之五以上股权的激动、变更基金管束东谈主的践诺 适度东谈主；   （8）基金召募期延长或提前结果召募；   （9）基金管束东谈主高档管束东谈主员、基金司理和基金托管东谈主专门基金托管部门负 责东谈主发生变动；   （10）基金管束东谈主的董事在最近12个月内变更向上百分之五十；   （11）基金管束东谈主、基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近12个 月内变动向上百分之三十；   （12）触及基金财产、基金管束业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （13）基金管束东谈主或其高档管束东谈主员、基金司理因基金管束业务联系行动受到 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业 务联系行动受到紧要行政处罚、刑事处罚；   （14）基金管束东谈主运用基金财产买卖基金管束东谈主、基金托管东谈主相配控股激动、 践诺适度东谈主或者与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联往还事项，中国证监会另有章程的情形除外；   （15）基金收益分拨事项；   （16）管束费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提圭臬、计提 方式和费率发生变更； 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （17）任一类基金份额净值计价装假达该类基金份额净值百分之零点五；   （18）本基金脱手办理申购、赎回；   （19）本基金发生无数赎回并缓期办理；   （20）本基金一语气发生无数赎回并暂停接受赎回请求或减速支付赎回款项；   （21）本基金暂停接受申购、赎回请求或重新接受申购、赎回请求；   （22）基金推出新业务或服务；   （23）发生触及本基金申购、赎回事项诊治或潜在影响投资者赎回等紧要事项 时；   （24）基金信息表露义务东谈主合计可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   在《基金合同》期限内，任何寰球媒体中出现的或者在市集高尚传的音书可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额抓有东谈主 权益的，联系信息表露义务东谈主洞悉后应当立即对该音书进行公开澄莹，并将谋划情 况立即申诉中国证监会。   基金份额抓有东谈主大会决定的事项，应当公告并照章报中国证监会备案。   基金管束东谈主在本基金投资中小企业私募债券、证券公司短期公司债券后两个交 易日内，应在中国证监会指定媒介登载以上债券品种投资情况公告，表露所投资以 上债券品种的称号、数目、期限、收益率等信息，并在季度申诉、中期申诉、年度 申诉等如期申诉和招募说明书（更新）等文献中表露以上债券品种的投资情况。   若本基金投资国债期货，基金管束东谈主应当在季度申诉、中期申诉、年度申诉等 如期申诉和招募说明书（更新）等文献中表露国债期货往还情况，包括投资战略、 抓仓情况、损益情况、风险规划等，并充分揭示国债期货往还对基金总体风险的影 响以及是否合适既定的投资战略和投资主见。   若本基金投资资产解救证券，基金管束东谈主应当照章表露其所管束的证券投资基 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号） 金投资资产解救证券的情况，应在基金年度申诉及中期申诉中表露其抓有的资产支 抓证券总额、资产解救证券市值占基金净资产的比例和申诉期内扫数的资产解救证 券明细；应在基金季度申诉中表露其抓有的资产解救证券总额、资产解救证券市值 占基金净资产的比例和申诉期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支 抓证券明细。   《基金合同》远隔的，基金管束东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产 进行算帐并作出算帐申诉。基金财产算帐小组应当将算帐申诉登载在指定网站上， 并将算帐申诉指示性公告登载在指定报刊上。   本基金实施侧袋机制的，联系信息表露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和 招募说明书的章程进行信息表露，详见招募说明书的章程或联系公告。   六、信息表露事务管束   基金管束东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表露管束轨制，指定专门部门及高 级管束东谈主员负责管束信息表露事务。   基金信息表露义务东谈主公开表露基金信息，应当合适中国证监会联系基金信息披 露内容与花式准则等法例的章程。   特定基金信息表露事项和特殊基金品种的信息表露，应当合适中国证监会联系 编报国法的章程。   基金托管东谈主应当按照联系法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金管束东谈主编制的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回价 格、基金如期申诉、更新的招募说明书、基金产物云尔提要、基金算帐申诉等公开 表露的联系基金信息进行复核、审查，并向基金管束东谈主进行书面或电子证明。   基金管束东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中采纳一家报刊表露本基金的信息。 基金管束东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表露网站报送拟表露的基金信 息，并保证联系报送信息的真实、准确、圆善、实时。   基金管束东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上表露信息外，还不错根据需要在 其他寰球媒介表露信息，然则其他寰球媒介不得早于指定媒介表露信息，况且在不 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 同媒介上表露归并信息的内容应当一致。   基金管束东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求表露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主擢升信息表露服务的质料。具体要求应当合适中国证监 会及自律国法的联系章程。前述自主表露如产生信息表露用度，该用度不得从基金 财产中列支。   为基金信息表露义务东谈主公开表露的基金信息出具审计申诉、法律想法书的专科 机构，应当制作做事底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》远隔后10年。   七、信息表露文献的存放与查阅   照章必须表露的信息发布后，基金管束东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法例 章程将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   八、本基金信息表露事项以法律法例章程及本章省俭定的内容为准。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 2 号）                   第十七部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和标准   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金份 额抓有东谈主利益的原则，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量管帐师事务所 想法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额抓 有东谈主大会。   基金管束东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时遴聘于侧袋机制 启用日发表想法的管帐师事务所针对侧袋机制启用日基金抓有的特定资产情况出具 专项审计想法。   二、实施侧袋机制时间基金份额的申购与赎回 多情面况为基础，证明侧袋账户抓有东谈主名册和份额；当日收到的申购请求，按照启 用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回请求，仅办理主袋账户份额的 赎回请求。基金管束东谈主应照章向投资者进行充分表露。 换；同期，基金管束东谈主按照基金合同和招募说明书约定的战略办理主袋账户份额的 赎回，并根据主袋账户运作情况确定申购战略。实施侧袋机制时间，本招募说明书 “基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于主袋账户份额。   三、实施侧袋机制时间的基金投资   基金管束东谈主贪图各项投资运作规划和基金事迹规划时应当以主袋账户资产为基 准。   基金管束东谈主原则上应当在侧袋机制启动后20个往还日内完成对主袋账户投资组 合的诊治，因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金管束东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制时间基金的用度   侧袋机制实施时间，侧袋账户资产不收取管束费。如法律法例对于侧袋账户资 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 产托管费的收取另有章程的，以法律法例最新要求为准。因启用侧袋机制产生的咨 询、审计用度等由基金管束东谈主承担。   基金管束东谈主不错将与侧袋账户谋划的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定 资产变现后方可列支。   五、实施侧袋机制时间基金的收益分拨   侧袋机制实施时间，在主袋账户份额空闲基金合同收益分拨条件的情形下，基 金管束东谈主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   六、侧袋机制的信息表露   在启用侧袋机制、处置特定资产、远隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者利 益产生紧要影响的事项后，基金管束东谈主应实时发布临时公告。   基金管束东谈主应按照招募说明书“基金的信息表露”部分章程的基金净值信息披 露方式和频率表露主袋账户的基金净值信息。实施侧袋机制时间本基金暂停表露侧 袋账户份额净值。   侧袋机制实施时间，基金管束东谈主应当在基金如期申诉中表露申诉期内特定资产 处置进展情况，表露申诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，应同期注明不作 为特定资产最终变现价钱的承诺。   七、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产复原流动性后，基金管束东谈主应当按照基金份额抓有东谈主利益最大化原 则，采取将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份额抓有东谈主支付对应款 项。   侧袋账户资产全部完成变现后，基金管束东谈主应实时遴聘合适《中华东谈主民共和国 证券法》章程的管帐师事务所进行审计并表露专项审计想法。   八、本部分对于侧袋机制的联系章程，但凡顺利援用法律法例或监管国法的部 分，如将来法律法例或监管国法修改导致联系内容被取消或变更的，或将来法律法 规或监管国法针对侧袋机制的内容有进一步章程的，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协 商一致并履行适正当式后，在对基金份额抓有东谈主利益无内容性不利影响的前提下， 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 可顺利对本部天职容进行修改、诊治或补充，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 2 号）                   第十八部分 风险揭示   一、市集风险   证券市集价钱因受到宏不雅和微不雅经济因素、国度战略、市集变动、行业和个股 事迹变化、投资者风险收益偏好和往还轨制等各式因素的影响而引起波动，将对基 金的收益水平产生潜在风险，主要包括：   跟着经济运行的周期性变化，国度宏不雅经济、微不雅经济、行业及上市公司的盈 利水平也可能呈周期性变化，从而影响证券市集及行业的走势。   因国度宏不雅战略（如货币战略、财政战略、行业战略、地区发展战略等）和证 券市集监管战略的变化，导致证券市集价钱波动而产生的风险。   由于金融市集利率发生变化和波动而使得证券价钱和证券利息发生波动，从而 影响到基金的事迹。   当证券刊行东谈主不大概结果刊行时所作念出的承诺，不成按时足额还本付息的时候 就会产生信用风险。信用风险主要来自于刊行东谈主和担保东谈主。一般情况下，咱们合计 国债的信用风险为零，其他债券的信用风险可根据专科机构的信用评级确定。当证 券的信用等级发生变化时，可产生证券的价钱变动，从而影响基金资产。   再投资时的收益取决于再投资时市集利率水虚心再投资的策略，而畴昔市集利 率的变化可能引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的班师实施。   基金投资的目的是基金资产的保值升值，如果发生通货膨大，基金投资于证券 所得回的收益可能被通货膨大对消，从而使得基金的践诺收益率下降，影响基金资 产的保值升值。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号） 财务气象、市集远景、行业竞争、东谈主员素质等，这些齐会导致企业的盈利发生变 化。如果基金所投资的上市公司计议不善，其股票价钱可能下落，或者大概用于分 配的利润减少，使基金投资收益下降。固然基金不错通过投资种种化来分布这种非 系统风险，但不成完全规避。   二、管束风险   基金管束东谈主的学问、陶冶、判断、决策、技能等顺利影响其对经济时势走势、 证券价钱波动判断，进而影响基金收益水平。因此，基金的收益水平与基金管束东谈主 的管束水平、管束技巧和管束时期等联系性较大，基金存在由于基金管束东谈主管束不 善而导致收益欠安的风险。   三、流动性风险   （1）流动性风险评估   本基金为债券型基金，可投资的资产包括债券等，一般情况下，这些资产市集 流动性较好。   但本基金投资于上述资产时，仍存在以下流动性风险：一是基金管束东谈主建仓而 进行组合诊治时，可能由于特定投资标的流动性相对不及而无法按预期的价钱将债 券或其他资产买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，基金被动以不适合的价钱卖 出债券或其他资产。两者均可能使基金净值受到不利影响。   （2）无数赎回情形下的流动性风险管束门径   当基金出现无数赎回时，基金管束东谈主不错根据基金那时的资产组合气象决定全 额赎回、部分缓期赎回或暂停赎回；如出现一语气两个或两个以上通达日发生无数赎 回，可暂停接受基金的赎回请求，对照旧接受的赎回请求不错减速支付赎回款项； 当本基金发生无数赎回且单个基金份额抓有东谈主的赎回请求向上上一通达日基金总份 额50%的，基金管束东谈主有权对该单个基金份额抓有东谈主超出该比例的赎回请求实施延 期办理。具体情形、标准见招募说明书“基金份额的申购与赎回”之“无数赎回的 情形及处理方式”。   发生上述情形时，投资者濒临无法全部赎回或无法实时得回赎回资金的风险。 在本基金暂停或缓期办理投资者赎回请求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还 将濒临净值波动的风险。   （3）除无数赎回情形外实施备用的流动性风险管束用具的情形、标准及对投 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 资者的潜在影响   除无数赎回情形外，本基金备用流动性风险管束用具包括但不限于暂停接受赎 回请求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值以及证监会认定的其 他门径。   暂停接受赎回请求、减速支付赎回款项等用具的情形、标准见招募说明书“基 金份额的申购与赎回”之“暂停赎回或减速支付赎回款项的情形及处理方式”的相 关章程。若本基金暂停赎回请求，投资者在暂停赎回时间将无法赎回其抓有的基金 份额。若本基金减速支付赎回款项，赎回款支付时候将后延，可能对投资者的资金 安排带来不利影响。   短期赎回费适用于抓续抓有期少于7日的投资者，费率不低于1.5%。短期赎回 费由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收 取，并全额计入基金财产。短期赎回费的收取将使得投资者在抓续抓有期限少于7 日时会承担较高的赎回费。   暂停基金估值的情形、标准见招募说明书“基金资产的估值”之 “暂停估值 的情形”的联系章程。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法深入本基金的 基金份额净值，另一方面基金暂停接受申购赎回请求，将导致投资者无法申购或赎 回本基金。   （4）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险管束用具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进 行处置算帐，并以处置变现后的款项在扣除相应用度后向基金份额抓有东谈主进行支 付，目的在于灵验隔断并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手 表露份额净值，并不得办理申购、赎回和退换，仅主袋账户份额根据基金合同和招 募说明书的约定正常通达赎回，因此启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东谈主将在启 用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其 对应特定资产的变面前候具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况且有可能 大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额抓有东谈主可能因此濒临耗费。   实施侧袋机制时间，基金管束东谈主贪图各项投资运作规划和基金事迹规划时以主 袋账户资产为基准，不反应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。   本基金不表露侧袋账户份额净值，即便基金管束东谈主在基金如期申诉中表露申诉 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号） 期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不动作特定资产最终变现价钱的承诺， 对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管束东谈主不承担任何保证和承诺的责 任。   基金管束东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购战略，因此实施侧袋机制后 主袋账户份额存在暂停申购的可能。   四、本基金的专有风险 的80%。债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的 投资收益会受到宏不雅经济、政府产业战略、货币战略、市集需求变化、行业波动等 因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市集一致预期不符而形成个券价钱 阐明低于预期的风险。 险、期货或期权价钱与基金投资品种价钱的联系度缩短带来的风险等，由此可能增 加本基金净值的波动性。 券非公斥地行和往还，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行 主体信用质料恶化或投资者多量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能 无法卖出所抓有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损 失。 行和往还，并不公开种种材料（包括招募说明书、审计申诉等），外部评级机构一 般不合这类债券进行外部评级，可能会缩短市集对这类债券的招供度，从而影响这 类债券的市集流动性。另一方面，由于中小企业私募债的债券刊行主体资产限度较 小、计议的波动性较大，且种种材料不公斥地布，也大大提高了分析并追踪发借主 体信用基本面的难度。由此可能给基金净值带来不利影响或耗费。 信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，由此 可能给基金净值带来不利影响或耗费。   五、其他风险 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 机构等机构无法正常做事，从而影响基金运作的风险。 制才能的因素出现，可能导致基金或者基金份额抓有东谈主利益受损的风险。 动化进度较场内市集低，本基金在投资运作过程中可能濒临操作风险。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号）     第十九部分 基金合同的变更、远隔与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额抓 有东谈主大会决议通过的事项，由基金管束东谈主和基金托管东谈主欢喜后变更并公告，并报中 国证监会备案。 效，自决议成效后依照《信息表露办法》的谋划章程在指定媒介公告。   二、《基金合同》的远隔事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当远隔： 托管东谈主连络的；   三、基金财产的算帐   自出现《基金合同》远隔事由之日起30个做事日内成立算帐小组，基金管束东谈主 组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。   基金财产算帐小组成员由基金管束东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券、期货联系 业务经历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组 不错聘用必要的做事主谈主员。   基金财产算帐小组负责基金财产的看守、清理、估价、变现和分拨。基金财产 算帐小组不错照章进行必要的民事行为。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （1）《基金合同》远隔情形出面前，由基金财产算帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申诉；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐报 告出具法律想法书；   （6）将基金财产算帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的扫数合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额 比例进行分拨。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的谋划紧要事项须实时公告；基金财产算帐申诉经具有证券、期货 联系业务经历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会 备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐申诉报中国证监会备案后5个做事 日内由基金财产算帐小组进行公告。基金财产算帐小组应当将算帐申诉登载在指定 网站上，并将算帐申诉指示性公告登载在指定报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及谋划文献由基金托管东谈主保存15年以上。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号）            第二十部分 基金合同的内容摘录   一、基金份额抓有东谈主、基金管束东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   基金投资者抓有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东谈主和《基金 合同》确当事东谈主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东谈主动作《基金 合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   归并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。   （1）根据《基金法》、《运作办法》相配他谋划章程，基金份额抓有东谈主的权利 包括但不限于： 事项哄骗表决权； 告状讼或仲裁；   （2）根据《基金法》、《运作办法》相配他谋划章程，基金份额抓有东谈主的义务 包括但不限于： 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险； 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号） 使命；   （1）根据《基金法》、《运作办法》相配他谋划章程，基金管束东谈主的权利包括 但不限于： 理基金财产； 其他用度； 反了《基金合同》及国度谋划法律章程，应呈文中国证监会和其他监管部门，并采 取必要门径保护基金投资者的利益； 得《基金合同》章程的用度； 其他法律行动； 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号） 务的外部机构； 回、退换、如期定额投资贪图、非往还过户、转托管和收益分拨等业务国法；   （2）根据《基金法》、《运作办法》相配他谋划章程，基金管束东谈主的义务包括 但不限于： 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 金财产； 营方式管束和运作基金财产； 所管束的基金财产和基金管束东谈主的财产相互独处，对所管束的不同基金诀别管束， 诀别记账，进行证券投资； 基金份额抓有东谈主之外的东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产； 合适《基金合同》等法律文献的章程，按谋划章程贪图并公告基金净值信息，确定 基金份额申购、赎回的价钱； 义务； 《基金合同》相配他谋划章程另有章程外，在基金信息公开表露前应予心事，不向 他东谈主表露； 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号） 配基金收益； 配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会； 料15年以上； 投资者大概按照《基金合同》章程的时候和方式，随时查阅到与基金谋划的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到谋划云尔的复印件； 和分拨； 知基金托管东谈主； 时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而撤职； 管东谈主违背《基金合同》形成基金财产耗费机，基金管束东谈主应为基金份额抓有东谈主利益 向基金托管东谈主追偿； 务的行动承担使命； 律行动； 效，基金管束东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在 基金召募期结果后30日内退还基金认购东谈主； 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （1）根据《基金法》、《运作办法》相配他谋划章程，基金托管东谈主的权利包括 但不限于： 基金财产； 其他用度； 同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要耗费的情形， 应呈文中国证监会，并采取必要门径保护基金投资者的利益； 户，为基金办理证券往还资金算帐；   （2）根据《基金法》、《运作办法》相配他谋划章程，基金托管东谈主的义务包括 但不限于： 的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜； 基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财 产相互独处；对所托管的不同的基金诀别诞生账户，独处核算，分账管束，保证不 同基金之间在账户诞生、资金划拨、账册记录等方面相互独处； 基金份额抓有东谈主之外的东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产； 根据基金管束东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜； 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 2 号） 外，在基金信息公开表露前赐与心事，不得向他东谈主表露； 购、赎回价钱； 金管束东谈主在各紧要方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如果基金管 理东谈主有未扩充《基金合同》章程的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采取了适合的 门径； 款项； 或配合基金管束东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会； 配； 行监管机构，并文牍基金管束东谈主； 不因其退任而撤职； 基金管束东谈主因违背《基金合同》形成基金财产耗费机，应为基金份额抓有东谈主利益向 基金管束东谈主追偿；   二、基金份额抓有东谈主大会召集、议事及表决的标准和国法 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号）   基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代表 有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。基金份额抓有东谈主抓有的每一基金份额拥 有对等的投票权。若将来法律法例对基金份额抓有东谈主大会另有章程的，以届时灵验 的法律法例为准。   本基金份额抓有东谈主大会不设日常机构。   （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额抓有东谈主大会，法 律法例、中国证监会和基金合同另有章程的除外： 东谈主（以基金管束东谈主收到提议当日的基金份额贪图，下同）就归并事项书面要求召开 基金份额抓有东谈主大会； 东谈主大会的事项。   （2）在法律法例章程和《基金合同》约定范围内，在对基金份额抓有东谈主利益 无内容不利影响的情况下，以下情况可由基金管束东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不 需召开基金份额抓有东谈主大会： 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号） 回费率、调低全部或部分份额类别销售服务费率或变更收费方式； 触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化； 回、退换、如期定额投资贪图、基金往还、非往还过户、转托管、收益分拨、质押 等业务国法； 其他情形。   （1）除法律法例章程或《基金合同》另有约定外，基金份额抓有东谈主大会由基 金管束东谈主召集。   （2）基金管束东谈主未按章程召集或不成召集时，由基金托管东谈主召集。   （3）基金托管东谈主合计有必要召开基金份额抓有东谈主大会的，应当向基金管束东谈主 淡薄书面提议。基金管束东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书 面文牍基金托管东谈主。基金管束东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金管束东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并文牍基金管束东谈主，基金管束东谈主应 当配合。   （4）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额抓有东谈主就归并事项书面要求 召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金管束东谈主淡薄书面提议。基金管束东谈主应当自收 到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面文牍淡薄提议的基金份额抓有东谈主代 表和基金托管东谈主。基金管束东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金管束东谈主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额抓有东谈主仍 合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主淡薄书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面 提议之日起10日内决定是否召集，并书面文牍淡薄提议的基金份额抓有东谈主代表和基 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号） 金管束东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并文牍 基金管束东谈主，基金管束东谈主应当配合。   （5）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额抓有东谈主就归并事项要求召开 基金份额抓有东谈主大会，而基金管束东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或揣测代表基 金份额10%以上（含10%）的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前30日报中国 证监会备案。基金份额抓有东谈主照章自行召集基金份额抓有东谈主大会的，基金管束东谈主、 基金托管东谈主应当配合，不得阻碍、干豫。   （6）基金份额抓有东谈主会议的召集东谈主负责采纳确定开会时候、地点、方式和权 益登记日。   （1）召开基金份额抓有东谈主大会，召集东谈主应于会议召开前30日，在指定媒介公 告。基金份额抓有东谈主大领悟知应至少载明以下内容： 效期限等）、投递时候和地点;   （2）采取通信开会方式并进行表决的情况下，由会议召集东谈主决定在会议文牍 中说明本次基金份额抓有东谈主大会所采取的具体通信方式、寄托的公证机关相配谋划 方式和谋划东谈主、表决想法寄交的截止时候和收取方式。   （3）如召集东谈主为基金管束东谈主，还应另行书面文牍基金托管东谈主到指定地点对表 决想法的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文牍基金管束东谈主到 指定地点对表决想法的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行书面 文牍基金管束东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决想法的计票进行监督。基金管束东谈主 或基金托管东谈主拒不派代表对表决想法的计票进行监督的，不影响表决想法的计票效 力。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号）   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会方式或通信开会方式及法律法例、中国证 监会允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。   （1）现场开会。由基金份额抓有东谈主本东谈主出席或以代理投票授权寄托诠释寄托 代表出席，现场开会时基金管束东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓有 东谈主大会，基金管束东谈主或托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同期符 合以下条件时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程： 基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托诠释合适法律法例、《基金合同》和 会议文牍的章程，况且抓有基金份额的凭证与基金管束东谈主抓有的登记云尔相符； 的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若 到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的 二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时候的3个月以后、6个 月以内，就原定审议事项重新召集基金份额抓有东谈主大会。重新召集的基金份额抓有 东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记日基 金总份额的三分之一（含三分之一）。   （2）通信开会。通信开会系指基金份额抓有东谈主将其对表决事项的投票以书面 面孔或大会公告载明的其他方式在表殊死心日过去投递至召集东谈主指定的地址。通信 开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验： 布联系指示性公告； 基金管束东谈主）到指定地点对表决想法的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主 （如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管束东谈主）和公证机关的监督下按照会议文牍 章程的方式收取基金份额抓有东谈主的表决想法；基金托管东谈主或基金管束东谈主经文牍不参 加收取表决想法的，不影响表决效力； 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若 本东谈主顺利出具表决想法或授权他东谈主代表出具表决想法基金份额抓有东谈主所抓有的基金 份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓 有东谈主大会召开时候的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额抓 有东谈主大会。重新召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之 一）基金份额的抓有东谈主顺利出具表决想法或授权他东谈主代表出具表决想法； 决想法的代理东谈主，同期提交的谋划诠释文献、受托出具表决想法的代理东谈主出示的委 托东谈主的代理投票授权寄托诠释及谋划诠释文献合适法律法例、《基金合同》和会议 文牍的章程，并与基金登记机构记录相符。   （3）在法律法例和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额抓有东谈主亦可采 用其他非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额抓有东谈主大会，授权方式不错给与书 面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文牍中列 明；在会议召开方式上，本基金亦可给与其他非现场方式或者以现场方式与非现场 方式相结合的方式召开基金份额抓有东谈主大会，会议标准比照现场开会和通信方式开 会的标准进行。基金份额抓有东谈主不错给与书面、网罗、电话、短信或其他方式进行 表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文牍中列明。   （1）议事内容及提案权   议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定远隔《基金合同》、更换基金管束东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份额 抓有东谈主大会谋划的其他事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召荟萃议的文牍后，对原有提案的修改应当 在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （2）议事标准   在现场开会的方式下，最初由大会主抓东谈主按照下列第7条章程标准确定和公布 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号） 监票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。大会 主抓东谈主为基金管束东谈主授权出席会议的代表，在基金管束东谈主授权代表未能主抓大会的 情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；如果基金管束东谈主授权代表和基 金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有东谈主和代理东谈主所抓 表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额抓有东谈主动作该次基金 份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金管束东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主抓基金份额抓有 东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的效力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份诠释文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主姓 名（或单元称号）和谋划方式等事项。   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前30日公布提案，在所文牍的表决截止 日历后2个做事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证机关监 督下形成决议。   基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和至极决议：   （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额抓有东谈主或其代理东谈主所抓表 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第2项所章程的须以特 别决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。   （2）至极决议，至极决议应当经参加大会的基金份额抓有东谈主或其代理东谈主所抓 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。退换基金运作方式、更换基 金管束东谈主或者基金托管东谈主、远隔《基金合同》、与其他基金合并以至极决议通过方 为灵验。   基金份额抓有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均合计有充分的相 反根据诠释，不然提交合适会议文牍中章程的证明投资者身份文献的表决视为灵验 出席的投资者，口头合适会议文牍章程的表决想法视为灵验表决，表决想法恶浊不 清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面想法的基金份额抓有东谈主所代表 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号） 的基金份额总额。   基金份额抓有东谈主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （1）现场开会 当在会议脱手后布告在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额抓 有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额抓有 东谈主自行召集或大会固然由基金管束东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管束东谈主或基金托 管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议脱手后布告在出席会 议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额抓有东谈主代表担任监票东谈主。基金管束东谈主或基 金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效力。 布计票结果。 不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东谈主应当进行重新清 点，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主抓东谈主应当就地公布重新盘货结果。 的，不影响计票的效力。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托 管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管束东谈主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管束东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表 决想法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   基金份额抓有东谈主大会的决议，自表决通过之日起成效。   基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。   基金份额抓有东谈主大会决议自成效之日起依照《信息表露办法》的谋划章程在指 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 定媒介上公告。   基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当扩充成效的基金份额抓有东谈主大 会的决议。成效的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金管束东谈主、 基金托管东谈主均有拘谨力。   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东谈主和 侧袋份额抓有东谈主诀别抓有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若联系基金 份额抓有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东谈主抓有或 代表的基金份额或表决权合适该等比例：   （1）基金份额抓有东谈主哄骗提议权、召集权、提名权所需单独或揣测代表联系 基金份额10%以上（含10%）；   （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登 记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）；   （3）通信开会的顺利出具表决想法或授权他东谈主代表出具表决想法的基金份额 抓有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之 一）；   （4）当参与基金份额抓有东谈主大会投票的基金份额抓有东谈主所抓有的基金份额小 于在权益登记日联系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主大会 召开时候的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额抓有东谈主大会 应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的抓有东谈主参与或授权他东谈主参 与基金份额抓有东谈主大会投票；   （5）现场开会由出席大会的基金份额抓有东谈主和代理东谈主所抓表决权的50%以上 （含50%）选举产生别称基金份额抓有东谈主动作该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主；   （6）一般决议须经参加大会的基金份额抓有东谈主或其代理东谈主所抓表决权的二分 之一以上（含二分之一）通过；   （7）至极决议应当经参加大会的基金份额抓有东谈主或其代理东谈主所抓表决权的三 分之二以上（含三分之二）通过。   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号） 件等章程，但凡顺利援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致联系内容被取 消或变更的，基金管束东谈主提前公告后，可顺利对本部天职容进行修改和诊治，无需 召开基金份额抓有东谈主大会审议。   三、基金合同灭亡和远隔的事由、标准以及基金财产算帐方式   （1）变更基金合同触及法律法例章程或本合同约定应经基金份额抓有东谈主大会 决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额抓 有东谈主大会决议通过的事项，由基金管束东谈主和基金托管东谈主欢喜后变更并公告，并报中 国证监会备案。   （2）对于《基金合同》变更的基金份额抓有东谈主大会决议自表决通过之日起生 效，自决议成效后依照《信息表露办法》的谋划章程在指定媒介公告。   有下列情形之一的，《基金合同》应当远隔：   （1）基金份额抓有东谈主大会决定远隔的；   （2）基金管束东谈主、基金托管东谈主职责远隔，在6个月内莫得新基金管束东谈主、新基 金托管东谈主连络的；   （3）《基金合同》约定的其他情形；   （4）联系法律法例和中国证监会章程的其他情况。   （1）基金财产算帐小组：自出现《基金合同》远隔事由之日起30个做事日内 成立算帐小组，基金管束东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基 金算帐。   （2）基金财产算帐小组组成：基金财产算帐小组成员由基金管束东谈主、基金托 管东谈主、具有从事证券、期货联系业务经历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的做事主谈主员。   （3）基金财产算帐小组职责：基金财产算帐小组负责基金财产的看守、清 理、估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （4）基金财产算帐标准： 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号） 出具法律想法书；   （5）基金财产算帐的期限为6个月，但因本基金所抓证券的流动性受到限制而 不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的扫数合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额 比例进行分拨。   算帐过程中的谋划紧要事项须实时公告；基金财产算帐申诉经具有证券、期货 联系业务经历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会 备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐申诉报中国证监会备案后5个做事 日内由基金财产算帐小组进行公告。基金财产算帐小组应当将算帐申诉登载在指定 网站上，并将算帐申诉指示性公告登载在指定报刊上。   基金财产算帐账册及谋划文献由基金托管东谈主保存15年以上。   四、争议措置方式   对于因基金合同的缔结、内容、履行息争释或与基金合协谋划的争议，基金合 同当事东谈主应尽量通过协商、调理阶梯措置。不肯或者不成通过协商、调理措置的， 任何一方均有权将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员会，按照上海海外经济贸易 仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 的，对各方当事东谈主均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理时间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，赓续诚笃、发愤、尽责地 履行基金合同章程的义务，珍惜基金份额抓有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门至极行 政区和台湾地区法律）统辖。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管束东谈主、基金托管东谈主、销售机构的 办公景色和营业景色查阅。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 2 号）          第二十一部分 基金托管合同的内容摘录   一、托管合同当事东谈主   （一）基金管束东谈主   称号：万家基金管束有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易考试区浦电路360号8层（口头楼层9层）   办公地址：中国（上海）解放贸易考试区浦电路360号陆家嘴投资大厦9层   邮政编码：200122   法定代表东谈主：方一天   成立日历：2002年8月23日   批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号   组织面孔：有限使命公司   注册老本：叁亿元东谈主民币   存续时间：抓续计议   （二）基金托管东谈主   称号：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）   注册地址：福建省福州市湖东路154号   办公地址：上海市银城路167号   邮政编码：350013   法定代表东谈主：吕家进   成立日历：1988年8月22日   批准成立机关和批准成立文号：中国东谈主民银行总行，银复〔1988〕347号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字〔2005〕74号   组织面孔：股份有限公司   注册老本：207.74亿元东谈主民币   存续时间：抓续计议   计议范围：接收公众入款；披发短期、中期和历久贷款；办理国表里结算；办 理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号） 府债券、金融债券；代理刊行股票之外的有价证券；买卖、代理买卖股票之外的有 价证券；资产托管业务；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务； 从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保 管箱服务；财务照料人、资信访谒、商量、见证业务；经中国银行业监督管束机构批 准的其他业务（以上范围凡触及国度专项专营章程的从其章程）。   二、基金托管东谈主对基金管束东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金管束东谈主的投资行动哄骗监督权   基金托管东谈主根据谋划法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资范围、投 资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券采纳圭臬的，基金管束东谈主 应按照基金托管东谈主要求的花式提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用联系时期系 统，对基金践诺投资是否合适基金合同对于证券采纳圭臬的约定进行监督，对存在 疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有细密流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的国 家债券、金融债券、次级债券、中央银行单子、地方政府债券、企业债券、公司债 券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司 债券、可退换债券（含可分离往还的可退换债券）、可交换债券、资产解救证券、 债券回购和银行入款、同行存单等固定收益类资产、国债期货以及法律法例或中国 证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合适中国证监会的联系章程）。   本基金不顺利投资于股票和权证，但可参与可退换债券（含可分离往还的可转 换债券）、可交换债券的投资。因所抓可退换债券转股形成的股票、因所抓可交换 债券换股所形成的股票、因所抓有股票所派发的权证以及因投资于可分离往还可转 债而产生的权证，应在其可往还之日起的10个往还日内卖出。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行适合程 序后，不错将其纳入投资范围。   本基金在进行国债期货什物交割前，管束东谈主需事前与托管东谈主就国债期货什物交 割的具体运营及操作签订补充合同。   基金的投资组合比例为：   本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。每个往还日日终在扣除 国债期货合约需缴纳的往还保证金后，本基金抓有的现款或者到期日在一年以内的 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 2 号） 政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现款类资产不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。    （二）基金托管东谈主根据谋划法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。    基金托管东谈主按下述比例和诊治期限进行监督： 基金资产净值5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款类资产不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 资产净值的10％； 产解救证券限度的10％； 券，不得向上其种种资产解救证券揣测限度的10％； 有资产解救证券时间，如果其信用等级下降、不再合适投资圭臬，应在评级申诉发 布之日起3个月内赐与全部卖出； 产净值的40%；参加宇宙银行间同行市集进行债券回购的最历久限为1年，债券回购 到期后不得延期； 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号） 终，本基金抓有的买入国债期货合约价值，不得向上基金资产净值的15%；本基金 在职何往还日日终，抓有的卖放洋债期货合约价值不得向上基金抓有的债券总市值 的30%；本基金在职何往还日内往还（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不 得向上上一往还日基金资产净值的30%；本基金所抓有的债券（不含到期日在一年 以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，揣测（轧差贪图）应当符 合《基金合同》对于债券投资比例的谋划约定； 的10％； 如期通达基金）抓有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得向上该上市公司可流畅 股票的15%；本基金管束东谈主管束的全部投资组合抓有一家上市公司刊行的可流畅股 票，不得向上该上市公司可流畅股票的30%； 述所章程比例限制的，基金管束东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 展逆回购往还的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一 致；   除投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产解救证券，因其信用等级下 降、不再合适投资圭臬情况以及上述第2、18、19项外，其余因证券市集波动、证 券刊行东谈主合并、基金限度变动等基金管束东谈主之外的因素甚至基金投资比例不合适上 述章程投资比例的，基金管束东谈主应当在10个往还日内进行诊治，但中国证监会章程 的特殊情形除外。法律法例或监管机构另有章程的，从其章程。   基金管束东谈主应当自基金合同成效之日起6个月内使基金的投资组合比例合适基 金合同的谋划约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起脱手。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号）   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金份 额抓有东谈主利益的原则，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量管帐师事务所 想法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额抓 有东谈主大会。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主 袋账户。   侧袋机制的具体国法依照联系法律法例的章程和基金合同的约定扩充。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管束东谈主在履 行适正当式后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的章程为准，但须提前公 告。   （三）基金托管东谈主根据谋划法律法例的章程及基金合同的约定，对本托管合同 第十五章第九条基金投资阻挠行动进行监督。基金托管东谈主通过过后监督方式对基金 管束东谈主基金投资阻挠行动进行监督。   基金管束东谈主运用基金财产买卖基金管束东谈主、基金托管东谈主相配控股激动、践诺控 制东谈主或者与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他紧要关联往还的，应当合适基金的投资主见和投资策略，谨守基金份额抓有 东谈主利益优先原则，防护利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公 平合理价钱扩充。联系往还必须事前得到基金托管东谈主的欢喜，并按法律法例赐与披 露。紧要关联往还应提交基金管束东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的独处董事 通过。基金管束东谈主董事会应至少每半年对关联往还事项进行审查。   根据法律法例谋划基金从事的关联往还的章程，基金管束东谈主和基金托管东谈主应事 先相互提供与本机构有控股关系的激动、践诺适度东谈主或者与其有其他紧要蛮横关系 的公司名单及谋划关联方刊行的证券名单，加盖公章并书面提交，并确保所提供的 关联往还名单的真实性、圆善性、全面性。基金管束东谈主有使命看守真实、圆善、全 面的关联往还名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金管束东谈主应实时发送基 金托管东谈主，基金托管东谈主于2个做事日内进行回函证明已知名单的变更。基金管束东谈主 收到基金托管东谈主书面证明后，新的关联往还名单脱手成效。   （四）基金托管东谈主根据谋划法律法例的章程及基金合同的约定，对基金管束东谈主 参与银行间债券市集进行监督。基金管束东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号） 供合适法律法例及行业圭臬的、经矜重采纳的、本基金适用的银行间债券市集往还 敌手名单，并约定各往还敌手所适用的往还结算方式。基金管束东谈主应严格按照往还 敌手名单的范围在银行间债券市集采纳往还敌手。基金托管东谈主监督基金管束东谈主是否 按事前提供的银行间债券市集往还敌手名单进行往还。基金管束东谈主不错每半年对银 行间债券市集往还敌手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交 易敌手所进行但尚未结算的往还，仍应按照合同进行结算。如基金管束东谈主根据市集 情况需要临时诊治银行间债券市集往还敌手名单及结算方式的，应向基金托管东谈主说 明原理，并在与往还敌手发生往还前3个做事日内与基金托管东谈主协商措置。   基金管束东谈主负责对往还敌手的资信适度，按银行间债券市集的往还国法进行交 易，并负责措置因往还敌手不履行合同而形成的纠纷及耗费，基金托管东谈主不承担由 此形成的任何法律使命及耗费。若未践约的往还敌手在基金托管东谈主与基金管束东谈主确 定的时候前仍未承担负约使命相配他联系法律使命的，基金管束东谈主有权向联系往还 敌手追偿，基金托管东谈主应赐与必要的协助与配合。基金托管东谈主则根据银行间债券市 场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金管束东谈主莫得按照事 先约定的往还敌手或往还方式进行往还时，基金托管东谈主应实时书面或以两边招供的 其他方式提醒基金管束东谈主，经提醒后仍未改正时形成基金财产耗费的，基金托管东谈主 不承担由此形成的相应损成仇使命。   （五）基金托管东谈主根据谋划法律法例的章程及基金合同的约定，对基金资产净 值贪图、种种基金份额净值贪图、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分拨、联系信息表露、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐明数据等进行监督 和核查。   （六）基金托管东谈主对基金投资银行入款进行监督。   本基金投资银行入款应合适如下章程： 行入款业务账目及核算的真实、准确。 面合同。基金托管东谈主应根据谋划联系法例及合同对基金银行入款业务进行监督与核 查，严格审查、复核联系合同、账户云尔、投资指示、入款证实书等谋划文献，切 实履行托管职责。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号） 《运作办法》等谋划法律法例，以及国度谋划账户管束、利率管束、支付结算等的 各项章程。 定，确定合适条件的扫数入款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主 应据以对基金投资银行入款的往还敌手是否合适谋划章程进行监督。基金管束东谈主对 如期入款提前支取的耗费由其承担。   （七）基金托管东谈主对基金投资中期单子和中小企业私募债的监督 须根据法律、法例、监管部门的章程，制定严格的对于投资中期单子和中小企业私 募债的风险适度轨制、流动性风险和信用风险处置预案，并书面提供给基金托管 东谈主，基金托管东谈主依据上述文献对基金管束东谈主投资中期单子和中小企业私募债的额度 和比例进行监督。 企业私募债另有章程的，从其章程。 债时的法律法例遵守情况，谋划轨制、信用风险、流动性风险处置预案的完善情 况，谋划额度、比例限制的扩充情况。基金托管东谈主发现基金管束东谈主的上述事项违背 法律法例和基金合同以及托管合同的章程，应实时以书面面孔文牍基金管束东谈主纠 正。基金管束东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管束东谈主应按联系 托管合同要求向基金托管东谈主实时发出回函，并实时改正。基金托管东谈主有权随时对所 文牍县项进行复查，督促基金管束东谈主改正。如果基金管束东谈主违规事项未能在限期内 纠正的，基金托管东谈主应申诉中国证监会。   （八）基金托管东谈主发现基金管束东谈主的上述事项及投资指示或践诺投资运作违背 法律法例、基金合同和本托管合同的章程，应实时以电话提醒或书面指示等方式通 知基金管束东谈主限期纠正。基金管束东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。 基金管束东谈主收到书面文牍后应不才一做事日前实时查对并以书面面孔给基金托管东谈主 发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保 证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东谈主有权随时对文牍县项进 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号） 行复查，督促基金管束东谈主改正。基金管束东谈主对基金托管东谈主文牍的违规事项未能在限 期内纠正的，基金托管东谈主应申诉中国证监会。   （九）基金管束东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、基金合同和本 托管合同对基金业务扩充核查。对基金托管东谈主发出的书面指示，基金管束东谈主应在规 定时候内回话并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照 法律法例、基金合同和本托管合同的要求需向中国证监会报送基金监督申诉的事 项，基金管束东谈主应积极配合提供联悉数据云尔和轨制等。   （十）若基金托管东谈主发现基金管束东谈主依据往还标准照旧成效的指示违背法律、 行政法例和其他谋划章程，或者违背基金合同约定的，应当立即以书面或以两边认 可的其他方式文牍基金管束东谈主，由此形成的相应耗费由基金管束东谈主承担。   （十一）基金托管东谈主发现基金管束东谈主有紧要违规行动，应实时申诉中国证监 会，同期文牍基金管束东谈主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。基金管束东谈主无 耿介原理，断绝、梗阻对方根据本托管合同章程哄骗监督权，或采取拖延、诓骗等 技巧妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主淡薄教授仍不改正的，基金 托管东谈主应申诉中国证监会。   三、基金财产的看守   （一）基金财产看守的原则 他账户。 与独处。 两边可另行协商措置。基金托管东谈主未经基金管束东谈主的正当合规指示，不得自走时 用、刑事使命、分拨本基金的任何资产（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限 使命公司（以下或称“中登公司”）结算数据完成场内往还交收、托管资产开户银 行扣收结算费和账户珍惜费等用度）。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号） 定到账日历并文牍基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主 应实时文牍基金管束东谈主采取门径进行催收。由此给基金财产形成耗费的，基金管束 东谈主应负责向谋划当事东谈主追偿基金财产的耗费，基金托管东谈主应赐与必要的协助与配 合，但对此不承担相应使命。 构的基金财产，或交由期货公司或证券公司（若有）负责算帐交收的基金资产（包 括但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）相配收益；由于该等机构或该 机构会员单元等托管合同当事东谈主外第三方的诓骗、决然、罪恶或歇业等原因给基金 财产形成的耗费等不承担使命。不属于基金托管东谈主践诺灵验适度下的什物证券的损 坏、灭失，基金托管东谈主不承担使命。 金财产。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 账户由基金管束东谈主开立并管束。 基金份额抓有东谈主东谈主数合适《基金法》、《运作办法》、基金合同等谋划章程后，基金 管束东谈主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在 章程时候内，遴聘具有从事证券联系业务经历的管帐师事务所进行验资，出具验资 申诉。出具的验资申诉由参加验资的2名或2名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 定办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和管束 账户，看守基金财产的银行入款。该基金托管专户同期亦然基金托管东谈主在法东谈主聚拢 算帐模式下，代表所托管的包括本基金财产在内的扫数托管资产与中国证券登记结 算有限使命公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管束由基金托管东谈主承 担。本基金的一切货币收支行为，均需通过基金托管东谈主的基金托管专户进行。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号） 理联系的资金汇划业务。 东谈主和基金管束东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务之外的行为。 金资产的支付。   （四）如期入款账户   基金财产投资如期入款在入款机构开立的银行账户，包括实体或编造账户，其 预留印鉴经各方商议后预留。本着便于基金财产的安全看守和日常监督核查的原 则，入款行应尽量采纳托管东谈主承办行所在地的分支机构。对于任何的如期入款投 资，基金管束东谈主齐必须和入款机构签订如期入款合同，约定两边的权利和义务，该 合同动作划款指示附件。该合同中必须有如下明确要求：“入款证实书不得被质押 或以任何方式被典质，并不得用于转让和背书；本息到期送还或提前支取的扫数款 项必须划至托管专户（明确户名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户”。 如如期入款合同中未体现前述要求，托管东谈主有权断绝如期入款投资的划款指示。在 取得入款证实书后，托管东谈主看守证实书原来或者复印件。基金管束东谈主应该在合理的 时候内进行如期入款的投资和支取事宜，若基金管束东谈主提前支取或部分提前支取定 期入款，若产孳生差（即本寄托财产已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利 息差额），该息差的处理方法由基金管束东谈主和基金托管东谈主两边协商措置。   （五）债券托管账户的开设和管束   基金合同成效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、银行间市集登记结算机构的 谋划章程，以本基金的口头在中央国债登记结算有限使命公司和银行间市集算帐所 股份有限公司开立债券托管账户、资金结算账户，抓有东谈主账户和资金结算账户，并 代表基金进行银行间市集债券的结算。   （六）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管束 基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号） 管东谈主和基金管束东谈主不得出借或未经对方欢喜私自转让基金的任何证券账户，亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 管束和运用由基金管束东谈主负责。 算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级 法东谈主算帐做事，基金管束东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价 差资金等的收取按照中国证券登记结算有限使命公司的章程扩充。 投资品种的投资业务，触及联系账户的开立、使用的，若无联系章程，则基金托管 东谈主比照上述对于账户开立、使用的章程扩充。   （七）期货结算账户的开立和管束   （1）基金托管东谈主、基金管束东谈主应现代表本基金，按照联系章程开立期货结算 账户、期货资金账户，在中国金融期货往还所获取往还编码。期货结算账户称号、 期货资金账户称号及往还编码对应称号应按照谋划章程成立。   （八）其他账户的开立和管束 定，在基金管束东谈主和基金托管东谈主协商一致后开立。新账户按谋划章程使用并管束。 理。   （九）基金财产投资的谋划有价凭证等的看守   基金财产投资的谋划什物证券等有价凭证由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的保 司库，也可存入中央国债登记结算有限使命公司、中国证券登记结算有限使命公司 上海分公司/深圳分公司、银行间市集算帐所股份有限公司或单子营业中心的代保 司库，看守凭证由基金托管东谈主抓有。有价凭证的购买和转让，由基金管束东谈主和基金 托管东谈主共同办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构践诺灵验适度的资产不承担 看守使命。   （十）与基金财产谋划的紧要合同的看守   与基金财产谋划的紧要合同的签署，由基金管束东谈主负责。由基金管束东谈主代表基 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号） 金签署的、与基金财产谋划的紧要合同的原件诀别由基金管束东谈主、基金托管东谈主保 管。除托管合同另有章程外，基金管束东谈主代表基金签署的与基金财产谋划的紧要合 同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息表露合同及基金投资业务中产生的重 大合同，基金管束东谈主应保证基金管束东谈主和基金托管东谈主至少各抓有一份原来的原件。 基金管束东谈主应在紧要合同签署后实时以加密方式将紧要合同传真给基金托管东谈主，并 在三十个做事日内将原来投递基金托管东谈主处。紧要合同的看守期限为基金合同远隔 后15年。   对于无法取得二份以上的原来的，基金管束东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的 合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得漂流。   四、基金资产净值贪图与复核   （一）基金资产净值的贪图、复核与完成的时候及标准 金份额净值是指基金资产净值除以贪图日该类基金份额总额，基金份额净值的计 算，均精准到0.0001元，少许点后第5位四舍五入，国度另有章程的，从其章程。 基金管束东谈主每个做事日贪图种种基金资产净值及基金份额净值，经基金托管东谈主复 核，按章程公告。   基金管束东谈主每估值日对基金资产进行估值，但基金管束东谈主根据法律法例或基金 合同的章程暂停估值时除外。基金管束东谈主每个估值日对基金资产估值后，将基金份 额净值结果以两边约定的方式提交给基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基 金管束东谈主按章程对外公布。   本基金的A 类基金份额净值、D类基金份额净值和E类基金份额净值应诀别贪图 和公告。 东谈主承担。本基金的基金管帐使命方由基金管束东谈主担任，因此，就与本基金谋划的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一问候见的，按照基 金管束东谈主对基金资产净值的贪图结果对外赐与公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号）   基金所领有的债券、繁衍用具、银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及 欠债。   （1）证券往还所上市的有价证券的估值 牌的市价（收盘价）估值；估值日无往还的，且最近往还日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往还日的市价（收 盘价）估值；如最近往还日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证 券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化因素，诊治最近 往还市价，确定公允价钱； 和私募债券除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种的净价进行估值； 券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往还的，且最近往还日后经济环境未 发生紧要变化，按最近往还日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得 到的净价进行估值。如最近往还日后经济环境发生了紧要变化的，可参考访佛投资 品种的现行市价及紧要变化因素，诊治最近往还市价，确定公允价钱； 价值，在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）初次公斥地行未上市的债券和权证，给与估值时期确定公允价值，在估 值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）宇宙银行间债券市集往还的债券、资产解救证券等固定收益品种，以第 三方估值机构提供的价钱数据估值。   （4）中小企业私募债给与估值时期确定公允价值，在估值时期难以可靠计量 公允价值的情况下，按成本估值。   （5）归并债券同期在两个或两个以上市集往还的，按债券所处的市集诀别估 值。   （6）国债期货合约以估值当日结算价进行估值，估值日无结算价的，且最近 往还日后经济环境未发生紧要变化，给与最近往还日结算价估值。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （7）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值； 采选的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （8）如有充足原理合计按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基 金管束东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （9）联系法律法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按国度最新章程估值。   如基金管束东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、标准 及联系法律法例的章程或者未能充分珍惜基金份额抓有东谈主利益时，应立即文牍对 方，共同查明原因，两边协商措置。   根据谋划法律法例，基金资产净值贪图和基金管帐核算的义务由基金管束东谈主承 担。本基金的基金管帐使命方由基金管束东谈主担任，因此，就与本基金谋划的管帐问 题，如经联系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的想法，按照基金管 理东谈主对基金资产净值的贪图结果对外赐与公布。   （1）基金管束东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第（8）项进行估值时，所形成的 裂缝不动作基金估值装假处理。   （2）由于不可抗力，或证券往还景色、登记结算机构及入款银行等级三方机 构发送的数据装假，或国度管帐战略变更、市集国法变更等非基金管束东谈主与基金托 管东谈主原因，基金管束东谈主和基金托管东谈主固然照旧采取必要、适合、合理的门径进行检 查，但未能发现装假的，由此形成的基金资产估值装假，基金管束东谈主和基金托管东谈主 撤职补偿使命。但基金管束东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的门径排除或平缓由 此形成的影响。   （三）基金份额净值装假的处理方式 托管东谈主，并采取合理的门径提神耗费进一步扩大。 东谈主并报中国证监会备案；装假偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管束东谈主应 当公告，并报中国证监会备案。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 时，基金管束东谈主和基金托管东谈主应根据践诺情况界定两边承担的使命，经证明后按以 下要求进行补偿：   （1）本基金的基金管帐使命方由基金管束东谈主担任，与本基金谋划的管帐问 题，如经两边在对等基础上充分谋划后，尚不成达成一致时，按基金管束东谈主的建议 扩充，由此给基金份额抓有东谈主和基金财产形成的耗费，由基金管束东谈主负责赔付。   （2）若基金管束东谈主贪图的基金份额净值已由基金托管东谈主复核证明后公告，由 此给基金份额抓有东谈主形成耗费的，应根据法律法例的章程对投资者或基金支付补偿 金，就践诺向投资者或基金支付的补偿金额，基金管束东谈主与基金托管东谈主按照相当程 度各自承担相应的使命。   （3）如基金管束东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的贪图结果，固然屡次重新 贪图和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基 金管束东谈主的贪图结果对外公布，由此给基金份额抓有东谈主和基金形成的耗费，由基金 管束东谈主负责赔付。   （4）由于基金管束东谈主提供的信息装假（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），进而导致基金份额净值贪图装假而引起的基金份额抓有东谈主和基金财产的损 失，由基金管束东谈主负责赔付。   （四）暂停估值的情形 时； 认后，基金管束东谈主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度谋划部门章程的管帐轨制扩充。   （六）基金账册的建立   基金管束东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申诉。基金管束东谈主、基金托 管东谈主诀别独处时诞生、记录和看守本基金的全套账册。若基金管束东谈主和基金托管东谈主 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 对管帐处理方法存在分歧，应以基金管束东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的贪图和公告的，以基金管束东谈主的 账册为准。   （七）基金财务报表与申诉的编制和复核   基金财务报表由基金管束东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金管束东谈主编制的基金财务报表后，进行独处的复核。查对 不符时，应实时文牍基金管束东谈主共同查出原因，进行诊治，直至两边数据完全一 致。   （1）报表的编制   基金管束东谈主应当在每月结果后5个做事日内完成月度报表的编制；基金管束东谈主 应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度申诉。基金管束东谈主应当在上半 年结果之日起两个月内，编制完成基金中期申诉。基金管束东谈主应当在季度结果之日 起15个做事日内，编制完成基金季度申诉。《基金合同》成效不及2个月的，基金管 理东谈主不错不编制当期季度申诉、中期申诉或者年度申诉。   基金招募说明书、基金产物云尔提要的信息发生紧要变更的，基金管束东谈主应当 在三个做事日内，更新基金招募说明书和基金产物云尔提要，除紧要变更事项之 外，基金招募说明书、基金产物云尔提要其他信息发生变更的，基金管束东谈主至少每 年更新一次。   其中对本基金基金产物云尔提要的联系要求，自《信息表露办法》实施之日起 一年后脱手扩充。   （2）报表的复核   基金管束东谈主应实时完成报表编制，将谋划报表提供基金托管东谈主复核；基金托管 东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管束东谈主和基金托管东谈主应共同查 明原因，进行诊治，诊治以国度谋划章程为准。   基金管束东谈主应留足充分的时候，便于基金托管东谈主复核联系报表及申诉。   （八）基金管束东谈主应在编制季度申诉、中期申诉或者年度申诉之前实时向基金 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号） 托管东谈主提供基金事迹比拟基准的基础数据和编制结果。   五、基金份额抓有东谈主名册的登记与看守   基金份额抓有东谈主名册至少应包括基金份额抓有东谈主的称号和抓有的基金份额。基 金份额抓有东谈主名册由基金登记机构根据基金管束东谈主的指示编制和看守，基金管束东谈主 和基金托管东谈主应诀别看守基金份额抓有东谈主名册，保存期不少于15年，法律法例另有 章程或有权机关另有要求的除外。如不成妥善看守，则按联系法例承担使命。   在基金托管东谈主要求或编制中期申诉和年报前，基金管束东谈主应将谋划云尔送交基 金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和圆善性。基金 托管东谈主不得将所看守的基金份额抓有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并 应遵守心事义务。   六、争议措置方式   因托管合同产生或与之联系的争议，两边当事东谈主应通过协商、调理措置，协 商、调理不成措置的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员会， 仲裁地点为上海市，按照上海海外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲 裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁 裁决另有决定。   争议处理时间，两边当事东谈主应信守基金管束东谈主和基金托管东谈主职责，各自赓续忠 实、发愤、尽责地履行基金合同和托管合同章程的义务，珍惜基金份额抓有东谈主的合 法权益。   托管合同受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门至极行政区 和台湾地区法律）统辖。   七、托管合同的变更、远隔与基金财产的算帐   （一）托管合同的变更标准   托管合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其 内容不得与基金合同的章程有任何突破。基金托管合同的变更应报中国证监会备 案。   （二）基金托管合同远隔出现的情形 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号） 权；   （三）基金财产的算帐   （1）自出现基金合同远隔事由之日起30个做事日内成立基金财产算帐组，基 金管束东谈主组织基金财产算帐组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。   （2）基金财产算帐小组成员由基金管束东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券、期 货联系业务经历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的做事主谈主员。   （3）在基金财产算帐过程中，基金管束东谈主和基金托管东谈主应各自履行职责，继 续诚笃、发愤、尽责地履行基金合同和本托管合同章程的义务，珍惜基金份额抓有 东谈主的正当权益。   （4）基金财产算帐小组负责基金财产的看守、清理、估价、变现和分拨。基 金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   基金合同远隔情形发生，应当按法律法例和基金合同的谋划章程对基金财产进 行算帐。基金财产算帐标准主要包括：   （1）基金合同远隔情形发生时，由基金财产算帐小组统一接纳基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申诉；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐报 告出具法律想法书；   （6）将基金财产算帐结果报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，算帐期限相应顺延。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号）   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的扫数合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （1）支付算帐用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）返璧基金债务；   （4）按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款（1）－（3）项章程返璧前，不分拨给基金份额抓有东谈主。   算帐过程中的谋划紧要事项须实时公告；基金财产算帐申诉经具有证券、期货 联系业务经历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会 备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐申诉报中国证监会备案后5个做事 日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐申诉登载在指定 网站上，并将算帐申诉指示性公告登载在指定报刊上。   基金财产算帐账册及谋划文献由基金托管东谈主保存15年以上。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 2 号）           第二十二部分 基金份额抓有东谈主的服务   对本基金份额抓有东谈主的服务主要由基金管束东谈主和非直销销售机构提供。   基金管束东谈主承诺为基金份额抓有东谈主提供一系列的服务。基金管束东谈主将根据基金 份额抓有东谈主的需要和市集的变化，增多或变更服务式样。主要服务内容如下：   一、场外的基金份额抓有东谈主投资往还证明服务   登记机构保留基金份额抓有东谈主名册上列明的场外的基金份额抓有东谈主的基金投资 记录。   基金管束东谈主直销中心应根据在基金管束东谈主直销中心（不包含通过电子直销系统 往还投资者）进行往还的投资者的要求提交开户及往还证明单。   基金非直销销售机构应根据在其网点进行往还的投资者的要求提交开户及往还 证明单。   二、场外的基金份额抓有东谈主往还记录查询服务   场外的基金份额抓有东谈主可通过基金管束东谈主网站、客户服务中心查询历史往还记 录。   三、场外的基金份额抓有东谈主往还对账单寄送服务   场外的基金份额抓有东谈主往还对账单包括月度对账单、季度对账单与年度对账 单，向订制客户寄送。基金管束东谈主已全面通达了电子账单服务，主要有电子邮件账 单（季度）和短信账单（月度）两类，均向订制客户免费发送。   四、信息订制服务   投资者不错通过本基金管束东谈主网站（www.wjasset.com）、客户服务中心提交信 息订制请求，基金管束东谈主通过电子邮件或手机短信如期发送所订制的信息。可订制 的内容如下： 值、寿辰祝颂等。   五、资讯服务 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书（2024 年第 2 号）   投资者拨打客户服务电话可通过自动语音或东谈主工座次得回基金信息商量、账户 信息查询、定制资讯、建议投诉等全面的服务。   客户服务电话：400-888-0800   客户服务传真：021－38909778   基金管束东谈主的互联网地址：www.wjasset.com   基金管束东谈主的电子信箱：callcenter@wjasset.com   投资者也可登录基金管束东谈主网站，在“客服”—“服务中心”—“留言商量” 栏目中，顺利淡薄谋划本基金的问题和建议。   投资者还不错顺利登录基金管束东谈主的网站（www.wjasset.com）查阅和下载招 募说明书。   基金管束东谈主网站为投资者提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议等服务栏 目，力求为投资者提供全场地的专科服务。   六、 本招募说明书存在职何您/贵机构无法统一的内容，请拨打基金管束东谈主客 户服务电话注意商量。请确保投资前，您/贵机构照旧全面统一了本招募说明书。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金                     更新招募说明书（2024 年第 2 号）                第二十三部分 其他应表露事项  序号                  公告事项                       表露日历       万家基金管束有限公司对于旗下部分基金新增汇成基金为销       售机构并通达退换业务及参与其费率优惠行为的公告       万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2024 年       第 1 号）       万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金产物云尔提要（更       新）       万家基金管束有限公司对于旗下公开召募证券投资基金更新       招募说明书和基金产物云尔提要的指示性公告       万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金产物云尔提要（更       新）       万家基金管束有限公司对于旗下公开召募证券投资基金更新       基金产物云尔提要的指示性公告       对于万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金复原大额申购（含转       换转入、如期定额投资）业务的公告       对于万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转       换转入、如期定额投资）业务的公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 2 号）        第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式   招募说明书存放在基金管束东谈主、基金托管东谈主的办公景色，投资者可在办公时候 查阅；投资者在支付工本费后,可在合理时候内取得上述文献复制件或复印件。对 投资者按此种方式所得回的文献相配复印件,基金管束东谈主和基金托管东谈主保证文本的 内容与所公告的内容完全一致。   投资者还不错顺利登录基金管束东谈主的网站(www.wjasset.com)查阅和下载招募 说明书。 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 2 号）                   第二十五部分 备查文献   二、存放地点   备查文献存放于基金管束东谈主和/或基金托管东谈主处。   三、查阅方式   投资者可在营业时候免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时候内取 得备查文献的复制件或复印件。                                  万家基金管束有限公司